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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 652.00 | 33 932.00 | 12 720.00 | 46 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 949.00 | 11 415.00 | 10 534.00 | 21 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 300.00 | 70 631.00 | 21 670.00 | 92 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 891.00 | 115 978.00 | 348 913.00 | 464 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 755.00 | | 215 755.00 | 215 755.00 |
BN En cours de production de biens | 570 875.00 | | 570 875.00 | 570 875.00 |
BT Marchandises | | 118 825.00 | -118 825.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 244.00 | | 2 107 244.00 | 2 107 244.00 |
BZ Autres créances | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CF Disponibilités | 1 262 747.00 | | 1 262 747.00 | 1 262 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 247.00 | 118 825.00 | 4 106 422.00 | 4 225 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 138.00 | 234 803.00 | 4 455 335.00 | 4 690 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544 562.00 | | | 544 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 488.00 | | | 453 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 050.00 | | | 1 042 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 587.00 | | | 712 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 099 306.00 | | | 2 099 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 418.00 | | | 313 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 847.00 | | | 159 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 285.00 | | | 3 413 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 335.00 | | | 4 455 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 686.00 | | | 758 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 297.00 | | 323 594.00 | 534 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 000.00 | 303 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 000.00 | 464 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 655.00 | | 25 594.00 | 88 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 990.00 | | 298 000.00 | 398 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 039.00 | 15 939.00 | | 100 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 052.00 | 6 881.00 | | 27 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 987.00 | 9 059.00 | | 72 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 015.00 | 8 190.00 | 118 825.00 | 127 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 015.00 | 8 190.00 | 118 825.00 | 127 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 515.00 | 9 690.00 | 118 825.00 | 128 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 418.00 | 313 418.00 | | 313 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 244.00 | 2 107 244.00 | | 2 107 244.00 |
VB T. V. A. | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 360.00 | 156 067.00 | 555 293.00 | 711 360.00 |
VI Groupe et associés | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 080.00 | 2 157 090.00 | 5 990.00 | 2 163 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 979.00 | 758 686.00 | 555 293.00 | 1 313 979.00 |