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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 578.00 | 17 510.00 | 1 068.00 | 18 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 574.00 | 5 665.00 | 6 909.00 | 12 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 907.00 | 56 307.00 | 4 601.00 | 60 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 017.00 | 79 482.00 | 61 535.00 | 141 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 799.00 | | 198 799.00 | 198 799.00 |
BN En cours de production de biens | 454 716.00 | | 454 716.00 | 454 716.00 |
BT Marchandises | | 152 955.00 | -152 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 120.00 | 4 633.00 | 1 071 487.00 | 1 076 120.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CF Disponibilités | 320 217.00 | | 320 217.00 | 320 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 058.00 | 157 587.00 | 1 902 470.00 | 2 060 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 075.00 | 237 069.00 | 1 964 006.00 | 2 201 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 112.00 | | | 462 112.00 |
DH Report à nouveau | -232 967.00 | | | -232 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 437.00 | | | 498 437.00 |
DL TOTAL (I) | 771 583.00 | | | 771 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 037.00 | | | 197 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 233.00 | | | 469 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 250.00 | | | 188 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 602.00 | | | 205 602.00 |
EA Autres dettes | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 964.00 | | | 121 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 423.00 | | | 1 192 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 006.00 | | | 1 964 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 528.00 | | | 647 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 413.00 | | 17 604.00 | 123 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 418.00 | | 3 128.00 | 17 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 905.00 | | 8 576.00 | 64 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 090.00 | | 5 900.00 | 41 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 912.00 | 7 570.00 | | 71 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 001.00 | 509.00 | | 17 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 911.00 | 7 061.00 | | 54 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 788.00 | 152 955.00 | 102 788.00 | 102 788.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 3 798.00 | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 623.00 | 156 753.00 | 102 788.00 | 103 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 623.00 | 156 753.00 | 102 788.00 | 103 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 753.00 | 102 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 250.00 | 188 250.00 | | 188 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 990.00 | 41 000.00 | 5 990.00 | 46 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 333.00 | 1 070 333.00 | | 1 070 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 197 037.00 | 121 374.00 | 75 662.00 | 197 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 316.00 | 1 121 539.00 | 11 777.00 | 1 133 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 191.00 | 647 528.00 | 75 662.00 | 723 191.00 |