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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 549.00 | 29 221.00 | 327.00 | 29 549.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 294 363.00 | 1 267 792.00 | 26 570.00 | 1 294 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 508.00 | 1 170 010.00 | 366 498.00 | 1 536 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 725.00 | 192 349.00 | 13 375.00 | 205 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 658.00 | 2 659 373.00 | 698 284.00 | 3 357 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 209.00 | 38 020.00 | 633 189.00 | 671 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 217.00 | | 203 217.00 | 203 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 469.00 | 55 476.00 | 1 713 993.00 | 1 769 469.00 |
BZ Autres créances | 120 657.00 | | 120 657.00 | 120 657.00 |
CF Disponibilités | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 434.00 | 93 496.00 | 2 687 938.00 | 2 781 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 091.00 | 2 752 869.00 | 3 386 222.00 | 6 139 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 488.00 | 390 342.00 | | 407 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 118.00 | 167 146.00 | | 441 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 206.00 | 755 088.00 | | 1 046 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 195.00 | 730 441.00 | | 574 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 397.00 | 9 141.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 261.00 | 881 124.00 | | 1 241 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 088.00 | 318 552.00 | | 498 088.00 |
EA Autres dettes | 21 076.00 | 11 764.00 | | 21 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 016.00 | 1 951 021.00 | | 2 340 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 222.00 | 2 706 110.00 | | 3 386 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 318.00 | 115 935.00 | 2 246 253.00 | 2 130 318.00 |
FD Production vendue biens | 5 757 040.00 | 97 399.00 | 5 854 439.00 | 5 757 040.00 |
FG Production vendue services | 70 532.00 | 1 698.00 | 72 230.00 | 70 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 957 890.00 | 215 032.00 | 8 172 922.00 | 7 957 890.00 |
FM Production stockée | | | 85 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 278 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 341.00 | |
GE Autres charges | | | 15 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 024.00 | 7 655.00 | | 154 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 901.00 | 7 075 225.00 | | 8 290 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 783.00 | 6 908 079.00 | | 7 849 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 118.00 | 167 146.00 | | 441 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 121.00 | | 193 822.00 | 3 166 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 3 357 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 387.00 | 255 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 3 100 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 777.00 | | 1 783.00 | 253 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 483.00 | | 192 040.00 | 2 910 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 505.00 | 138 154.00 | 2 645.00 | 2 523 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 259.00 | 3 349.00 | 387.00 | 26 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 246.00 | 134 805.00 | 2 259.00 | 2 497 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 273.00 | 18 746.00 | 12 000.00 | 31 273.00 |
6T Sur comptes clients | 61 986.00 | 594.00 | 7 104.00 | 61 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 259.00 | 19 341.00 | 19 104.00 | 93 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 259.00 | 19 341.00 | 19 104.00 | 93 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 341.00 | 19 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 261.00 | 1 241 261.00 | | 1 241 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 280.00 | | | 1 710 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 195.00 | 219 573.00 | 115 684.00 | 574 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 439.00 | 1 840 389.00 | 61 050.00 | 1 901 439.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 619.00 | 1 979 997.00 | 115 684.00 | 2 334 619.00 |