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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 906.00 | 48 266.00 | 11 640.00 | 59 906.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 655 337.00 | 1 296 084.00 | 359 253.00 | 1 655 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 130.00 | 1 496 670.00 | 256 460.00 | 1 753 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 256.00 | 207 381.00 | 158 875.00 | 366 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 143.00 | 3 048 401.00 | 1 077 742.00 | 4 126 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 174.00 | 14 108.00 | 738 066.00 | 752 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 109.00 | | 258 109.00 | 258 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 978.00 | 23 090.00 | 1 323 888.00 | 1 346 978.00 |
BZ Autres créances | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
CF Disponibilités | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 442.00 | 37 198.00 | 2 460 245.00 | 2 497 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 585.00 | 3 085 598.00 | 3 537 987.00 | 6 623 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 197.00 | 566 559.00 | | 655 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 267.00 | 588 638.00 | | 446 267.00 |
DK Provisions réglementées | 20 243.00 | 12 146.00 | | 20 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 308.00 | 1 364 944.00 | | 1 319 308.00 |
DQ Provisions pour charges | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 960.00 | 538 739.00 | | 732 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 833.00 | 1 274 688.00 | | 1 123 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 214.00 | 551 802.00 | | 342 214.00 |
EA Autres dettes | 19 673.00 | 28 753.00 | | 19 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 680.00 | 2 397 590.00 | | 2 218 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 987.00 | 3 887 534.00 | | 3 537 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 319.00 | 35 830.00 | 2 641 149.00 | 2 605 319.00 |
FD Production vendue biens | 5 998 306.00 | 232 879.00 | 6 231 185.00 | 5 998 306.00 |
FG Production vendue services | 79 849.00 | 18 705.00 | 98 554.00 | 79 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 683 475.00 | 287 414.00 | 8 970 889.00 | 8 683 475.00 |
FM Production stockée | | | -67 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 954 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 243 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 23 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | 150 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 150 000.00 | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 097.00 | 8 435.00 | | 8 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 903.00 | 141 566.00 | | 116 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 726.00 | 173 057.00 | | 170 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 088 194.00 | 9 125 255.00 | | 9 088 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 927.00 | 8 536 617.00 | | 8 641 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 267.00 | 588 638.00 | | 446 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 982.00 | | 529 368.00 | 3 668 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 251.00 | 32 956.00 | 4 126 142.00 | 39 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 251.00 | 32 956.00 | 3 838 751.00 | 39 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 027.00 | | 12 504.00 | 273 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 095.00 | | 516 864.00 | 3 394 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 949.00 | 197 407.00 | 32 956.00 | 2 883 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 265.00 | 4 000.00 | | 44 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 684.00 | 193 407.00 | 32 956.00 | 2 839 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 146.00 | 8 097.00 | | 12 146.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 498.00 | 2 252.00 | 8 642.00 | 20 498.00 |
6T Sur comptes clients | 39 256.00 | 1 292.00 | 17 458.00 | 39 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 754.00 | 3 544.00 | 26 100.00 | 59 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 899.00 | 11 641.00 | 151 100.00 | 196 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 833.00 | 1 123 833.00 | | 1 123 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 109.00 | 166 109.00 | | 166 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 298.00 | 1 319 298.00 | | 1 319 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
VB T. V. A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 960.00 | 389 608.00 | 343 352.00 | 732 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 975.00 | 1 418 434.00 | 29 541.00 | 1 447 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 680.00 | 1 875 327.00 | 343 352.00 | 2 218 680.00 |