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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 321.00 | 53 866.00 | 19 456.00 | 73 321.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 717 157.00 | 1 273 000.00 | 444 157.00 | 1 717 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 665.00 | 1 610 687.00 | 321 978.00 | 1 932 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 272.00 | 240 102.00 | 122 170.00 | 362 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 861.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 929.00 | 3 177 654.00 | 1 199 274.00 | 4 376 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 259.00 | 18 021.00 | 807 238.00 | 825 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 056.00 | | 291 056.00 | 291 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 780.00 | 23 090.00 | 1 554 690.00 | 1 577 780.00 |
BZ Autres créances | 699 397.00 | | 699 397.00 | 699 397.00 |
CF Disponibilités | 602 725.00 | | 602 725.00 | 602 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 758.00 | 41 111.00 | 3 968 647.00 | 4 009 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 689.00 | 3 218 765.00 | 5 167 922.00 | 8 386 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 464.00 | 655 197.00 | | 701 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 347.00 | 446 267.00 | | 156 347.00 |
DK Provisions réglementées | 28 340.00 | 20 243.00 | | 28 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 752.00 | 1 319 308.00 | | 1 083 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 885.00 | 732 960.00 | | 2 633 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 022.00 | 1 123 833.00 | | 1 048 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 539.00 | 342 214.00 | | 316 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
EA Autres dettes | 30 482.00 | 19 673.00 | | 30 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 170.00 | 2 218 680.00 | | 4 084 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 922.00 | 3 537 987.00 | | 5 167 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 996.00 | 18 795.00 | 2 298 791.00 | 2 279 996.00 |
FD Production vendue biens | 5 347 657.00 | 206 738.00 | 5 554 396.00 | 5 347 657.00 |
FG Production vendue services | 72 488.00 | 7 095.00 | 79 583.00 | 72 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 142.00 | 232 628.00 | 7 932 770.00 | 7 700 142.00 |
FM Production stockée | | | 32 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 996 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 404.00 | 8 097.00 | | 16 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 404.00 | 116 903.00 | | -16 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 936.00 | 170 726.00 | | 55 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 005 529.00 | 9 088 194.00 | | 8 005 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 182.00 | 8 641 927.00 | | 7 849 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 347.00 | 446 267.00 | | 156 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 142.00 | | 345 684.00 | 4 126 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 897.00 | 4 376 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 897.00 | 4 076 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 531.00 | | 13 415.00 | 285 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 751.00 | | 332 269.00 | 3 838 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 400.00 | 216 644.00 | 87 390.00 | 3 048 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 266.00 | 5 600.00 | | 48 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 135.00 | 211 044.00 | 87 390.00 | 3 000 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 243.00 | 8 097.00 | | 20 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 108.00 | 6 095.00 | 2 182.00 | 14 108.00 |
6T Sur comptes clients | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 197.00 | 6 095.00 | 2 182.00 | 37 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 440.00 | 14 192.00 | 2 182.00 | 57 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 022.00 | 1 048 022.00 | | 1 048 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 8.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 100.00 | 1 550 100.00 | | 1 550 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
VB T. V. A. | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 885.00 | 854 549.00 | 1 779 336.00 | 2 633 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 114.00 | 611 114.00 | | 611 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 576.00 | 2 263 038.00 | 29 541.00 | 2 292 576.00 |
VW T.V.A. | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 170.00 | 2 304 834.00 | 1 779 336.00 | 4 084 170.00 |