| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 402.00 | 44 265.00 | 3 137.00 | 47 402.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 319 871.00 | 1 278 706.00 | 41 165.00 | 1 319 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 937.00 | 1 362 305.00 | 373 632.00 | 1 735 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 007.00 | 198 673.00 | 36 333.00 | 235 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 982.00 | 2 883 949.00 | 785 033.00 | 3 668 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 220.00 | 20 498.00 | 791 722.00 | 812 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 251.00 | | 325 251.00 | 325 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 624.00 | 39 256.00 | 1 727 368.00 | 1 766 624.00 |
BZ Autres créances | 76 254.00 | | 76 254.00 | 76 254.00 |
CF Disponibilités | 174 515.00 | | 174 515.00 | 174 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 254.00 | 59 753.00 | 3 102 501.00 | 3 162 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 236.00 | 2 943 702.00 | 3 887 534.00 | 6 831 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 559.00 | 548 605.00 | | 566 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 638.00 | 167 954.00 | | 588 638.00 |
DK Provisions réglementées | 12 146.00 | 4 049.00 | | 12 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 944.00 | 918 209.00 | | 1 364 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 275 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 275 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 739.00 | 1 036 552.00 | | 538 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 608.00 | 17 876.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 688.00 | 1 110 759.00 | | 1 274 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 802.00 | 516 980.00 | | 551 802.00 |
EA Autres dettes | 28 753.00 | 10 572.00 | | 28 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 590.00 | 2 692 738.00 | | 2 397 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 534.00 | 3 885 947.00 | | 3 887 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 760.00 | 26 141.00 | 1 961 901.00 | 1 935 760.00 |
FD Production vendue biens | 6 555 238.00 | 208 313.00 | 6 763 551.00 | 6 555 238.00 |
FG Production vendue services | 81 711.00 | 20 970.00 | 102 681.00 | 81 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 572 709.00 | 255 424.00 | 8 828 133.00 | 8 572 709.00 |
FM Production stockée | | | 92 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 577.00 | |
GE Autres charges | | | 19 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 26 764.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 097.00 | 279 049.00 | | 8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 435.00 | 283 457.00 | | 8 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 565.00 | -256 693.00 | | 141 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 057.00 | 72 653.00 | | 173 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 125 255.00 | 8 189 389.00 | | 9 125 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 536 618.00 | 8 021 436.00 | | 8 536 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 638.00 | 167 954.00 | | 588 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 683.00 | | 283 900.00 | 3 429 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 601.00 | 3 668 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 601.00 | 3 394 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 073.00 | | 14 954.00 | 258 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 749.00 | | 268 947.00 | 3 169 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 535.00 | 155 779.00 | 16 365.00 | 2 744 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 797.00 | 12 468.00 | | 31 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 738.00 | 143 311.00 | 16 365.00 | 2 712 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 049.00 | 8 097.00 | | 4 049.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | | 150 000.00 | 275 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 205.00 | 2 707.00 | |
6T Sur comptes clients | 53 353.00 | 5 372.00 | 19 469.00 | 53 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 353.00 | 28 577.00 | 22 176.00 | 53 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 402.00 | 36 674.00 | 172 176.00 | 332 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 097.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 688.00 | 1 274 688.00 | | 1 274 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 235.00 | 170 235.00 | | 170 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 012.00 | 168 012.00 | | 168 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 246.00 | 117 246.00 | | 117 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 731.00 | 1 719 731.00 | | 1 719 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
VB T. V. A. | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 739.00 | 326 243.00 | 212 496.00 | 538 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 957.00 | | | 223 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 129.00 | 1 803 375.00 | 48 754.00 | 1 852 129.00 |
VW T.V.A. | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 981.00 | 2 181 486.00 | 212 496.00 | 2 393 981.00 |