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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 448.00 | 31 797.00 | 651.00 | 32 448.00 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AN Terrains | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 1 294 363.00 | 1 272 982.00 | 21 381.00 | 1 294 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 253.00 | 1 236 226.00 | 319 026.00 | 1 555 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 205.00 | 203 528.00 | 24 676.00 | 228 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 683.00 | 2 744 535.00 | 685 148.00 | 3 429 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 855.00 | | 772 855.00 | 772 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 186.00 | | 233 186.00 | 233 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 967.00 | 53 353.00 | 1 768 614.00 | 1 821 967.00 |
BZ Autres créances | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
CF Disponibilités | 264 433.00 | | 264 433.00 | 264 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 152.00 | 53 353.00 | 3 200 799.00 | 3 254 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 835.00 | 2 797 888.00 | 3 885 947.00 | 6 683 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 605.00 | 407 487.00 | | 548 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 953.00 | 441 117.00 | | 167 953.00 |
DK Provisions réglementées | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 918 209.00 | 1 046 206.00 | | 918 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 551.00 | 574 194.00 | | 1 036 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 876.00 | 5 396.00 | | 17 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 758.00 | 1 241 261.00 | | 1 110 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 980.00 | 441 930.00 | | 516 980.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | 21 075.00 | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 738.00 | 2 283 858.00 | | 2 692 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 947.00 | 3 330 065.00 | | 3 885 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 674.00 | 216 383.00 | | 729 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 285.00 | 120 337.00 | 1 718 622.00 | 1 598 285.00 |
FD Production vendue biens | 6 062 171.00 | 201 301.00 | 6 263 473.00 | 6 062 171.00 |
FG Production vendue services | 92 294.00 | 964.00 | 93 259.00 | 92 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 752 751.00 | 322 603.00 | 8 075 355.00 | 7 752 751.00 |
FM Production stockée | | | 29 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 049.00 | | | 279 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 457.00 | | | 283 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 693.00 | | | -256 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 653.00 | 154 024.00 | | 72 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 189 389.00 | 8 290 901.00 | | 8 189 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 435.00 | 7 849 783.00 | | 8 021 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 953.00 | 441 117.00 | | 167 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 297.00 | | 127 722.00 | 3 357 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 336.00 | 3 429 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 336.00 | 3 169 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 173.00 | | 2 900.00 | 255 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 263.00 | | 124 822.00 | 3 100 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 013.00 | 140 827.00 | 55 306.00 | 2 659 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 221.00 | 2 575.00 | | 29 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 792.00 | 138 251.00 | 55 306.00 | 2 629 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 049.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 275 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
6T Sur comptes clients | 55 476.00 | | 2 122.00 | 55 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 495.00 | | 40 142.00 | 93 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 495.00 | 279 049.00 | 40 142.00 | 93 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 758.00 | 1 110 758.00 | | 1 110 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 261.00 | | | 1 764 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
VB T. V. A. | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 648.00 | 733 648.00 | | 733 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 903.00 | 101 145.00 | 201 758.00 | 302 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 846.00 | 1 925 280.00 | 59 566.00 | 1 984 846.00 |
VW T.V.A. | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 862.00 | 2 473 103.00 | 201 758.00 | 2 674 862.00 |