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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 321.00 | 62 505.00 | 10 816.00 | 73 321.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 717 157.00 | 1 323 315.00 | 393 842.00 | 1 717 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 609.00 | 1 708 228.00 | 258 380.00 | 1 966 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 319.00 | 299 498.00 | 115 821.00 | 415 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 699.00 | 3 393 547.00 | 1 075 152.00 | 4 468 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 943.00 | 24 917.00 | 831 026.00 | 855 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 726.00 | | 267 726.00 | 267 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 120.00 | 14 969.00 | 1 470 152.00 | 1 485 120.00 |
BZ Autres créances | 649 470.00 | | 649 470.00 | 649 470.00 |
CF Disponibilités | 741 436.00 | | 741 436.00 | 741 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 162.00 | 39 886.00 | 3 974 275.00 | 4 014 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 482 861.00 | 3 433 433.00 | 5 049 427.00 | 8 482 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 132.00 | | | 387 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 811.00 | | | 707 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 087.00 | | | 575 087.00 |
DK Provisions réglementées | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 936.00 | | | 1 516 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 315.00 | | | 1 836 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 672.00 | | | 1 013 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 634.00 | | | 574 634.00 |
EA Autres dettes | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 491.00 | | | 3 532 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 427.00 | | | 5 049 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 791.00 | | | 1 620 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 680.00 | 65 412.00 | 2 429 092.00 | 2 363 680.00 |
FD Production vendue biens | 6 712 013.00 | 277 261.00 | 6 989 274.00 | 6 712 013.00 |
FG Production vendue services | 101 104.00 | 17 044.00 | 118 148.00 | 101 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 176 797.00 | 359 717.00 | 9 536 514.00 | 9 176 797.00 |
FM Production stockée | | | -23 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 597 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 917.00 | |
GE Autres charges | | | 11 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 090.00 | | | 205 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 300.00 | | | 9 610 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035 215.00 | | | 9 035 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 087.00 | | | 575 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 929.00 | | 92 377.00 | 4 376 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607.00 | | 4 468 699.00 | 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | 4 163 114.00 | 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 946.00 | | 4 779.00 | 298 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 122.00 | | 87 598.00 | 4 076 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 654.00 | 215 893.00 | | 3 177 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 866.00 | 8 640.00 | | 53 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 789.00 | 207 253.00 | | 3 123 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 340.00 | 8 097.00 | | 28 340.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5.00 | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 18 021.00 | 24 917.00 | 18 021.00 | 18 021.00 |
6T Sur comptes clients | 23 090.00 | | 8 121.00 | 23 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 111.00 | 24 917.00 | 26 142.00 | 41 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 451.00 | 33 014.00 | 26 142.00 | 69 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 672.00 | 1 013 672.00 | | 1 013 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 374.00 | 179 374.00 | | 179 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 443.00 | 139 443.00 | | 139 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 8.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 185.00 | 1 097 989.00 | 369 197.00 | 1 467 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
VB T. V. A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 315.00 | 1 467 118.00 | 369 197.00 | 1 836 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 517.00 | 615 517.00 | | 615 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 918.00 | 1 761 925.00 | 388 992.00 | 2 150 918.00 |
VW T.V.A. | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 107.00 | 3 087 910.00 | 369 197.00 | 3 457 107.00 |