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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 270.00 | 57 974.00 | 29 295.00 | 87 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 933.00 | | 1 353 933.00 | 1 353 933.00 |
AP Constructions | 252 586.00 | 129 751.00 | 122 835.00 | 252 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 390.00 | 175 475.00 | 58 916.00 | 234 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 581.00 | 403 287.00 | 91 294.00 | 494 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | 537.00 | 19 396.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 842.00 | 767 025.00 | 1 684 817.00 | 2 451 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 357.00 | | 111 357.00 | 111 357.00 |
BZ Autres créances | 98 952.00 | | 98 952.00 | 98 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 473.00 | | 201 473.00 | 201 473.00 |
CF Disponibilités | 295 495.00 | | 295 495.00 | 295 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 193.00 | | 754 193.00 | 754 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 035.00 | 767 025.00 | 2 439 010.00 | 3 206 035.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 750.00 | | | 824 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 124.00 | | | 806 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
DH Report à nouveau | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 327.00 | | | 1 946 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 389.00 | | | 176 389.00 |
EA Autres dettes | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 683.00 | | | 492 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 010.00 | | | 2 439 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 363.00 | | | 476 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 962.00 | | 106 730.00 | 2 428 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 850.00 | 2 451 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 494.00 | 1 441 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 356.00 | 981 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 611.00 | | 47 086.00 | 1 400 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 270.00 | | 59 644.00 | 999 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 806.00 | 94 532.00 | 83 850.00 | 755 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 985.00 | 22 484.00 | 6 494.00 | 41 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 821.00 | 72 048.00 | 77 356.00 | 713 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | | | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 421.00 | 109 421.00 | | 109 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
UX Autres créances clients | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 978.00 | 17 143.00 | 15 835.00 | 32 978.00 |
VI Groupe et associés | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 389.00 | 233 456.00 | 19 934.00 | 253 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 683.00 | 476 848.00 | 15 835.00 | 492 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 481.00 | | | 211 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
ST Autres comptes | 652 150.00 | | | 652 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 290.00 | | | 260 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
YT Sous‐traitance | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 094.00 | | | 237 094.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 716.00 | | | 998 716.00 |