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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 981.00 | 110 039.00 | 10 942.00 | 120 981.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 933.00 | | 1 353 933.00 | 1 353 933.00 |
AN Terrains | 1 884.00 | 847.00 | 1 037.00 | 1 884.00 |
AP Constructions | 237 120.00 | 183 374.00 | 53 746.00 | 237 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 913.00 | 259 551.00 | 56 362.00 | 315 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 506.00 | 427 962.00 | 48 543.00 | 476 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 271.00 | 981 774.00 | 1 544 497.00 | 2 526 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 988.00 | | 379 988.00 | 379 988.00 |
BZ Autres créances | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CF Disponibilités | 2 969 049.00 | | 2 969 049.00 | 2 969 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 239.00 | | 3 572 239.00 | 3 572 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 511.00 | 981 774.00 | 5 116 737.00 | 6 098 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 750.00 | | | 824 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 124.00 | | | 806 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
DH Report à nouveau | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 854.00 | | | 2 176 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 852.00 | | | 3 937 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 838.00 | | | 590 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 531.00 | | | 575 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 885.00 | | | 1 178 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 737.00 | | | 5 116 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 885.00 | | | 1 178 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 558 322.00 | | 8 558 322.00 | 8 558 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 558 322.00 | | 8 558 322.00 | 8 558 322.00 |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 968 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 320.00 | | | -6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 852.00 | | | 784 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 047.00 | | | 8 574 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 193.00 | | | 6 397 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 854.00 | | | 2 176 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 601.00 | | 37 211.00 | 2 503 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 19 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 541.00 | 2 526 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 394.00 | 1 031 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 386.00 | | 13 529.00 | 1 461 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 135.00 | | 23 682.00 | 1 013 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 049.00 | 66 119.00 | 5 394.00 | 921 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 240.00 | 7 799.00 | | 102 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 809.00 | 58 319.00 | 5 394.00 | 818 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 838.00 | 590 838.00 | | 590 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 088.00 | 332 088.00 | | 332 088.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
UX Autres créances clients | 379 988.00 | 379 988.00 | | 379 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VI Groupe et associés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 599.00 | 435 665.00 | 19 934.00 | 455 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 885.00 | 1 178 885.00 | | 1 178 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |