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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 452.00 | 82 750.00 | 24 702.00 | 107 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 933.00 | | 1 353 933.00 | 1 353 933.00 |
AN Terrains | 1 884.00 | 282.00 | 1 602.00 | 1 884.00 |
AP Constructions | 237 120.00 | 146 942.00 | 90 178.00 | 237 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 115.00 | 208 205.00 | 104 910.00 | 313 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 141.00 | 362 820.00 | 128 321.00 | 491 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | 537.00 | 19 396.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 726.00 | 801 537.00 | 1 732 190.00 | 2 533 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
BZ Autres créances | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 473.00 | | 201 473.00 | 201 473.00 |
CF Disponibilités | 577 443.00 | | 577 443.00 | 577 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 884.00 | | 1 046 884.00 | 1 046 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 610.00 | 801 537.00 | 2 779 074.00 | 3 580 610.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 750.00 | | | 824 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 124.00 | | | 806 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
DH Report à nouveau | 277 774.00 | | | 277 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 717.00 | | | 419 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 840.00 | | | 2 410 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 622.00 | | | 125 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 909.00 | | | 227 909.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 233.00 | | | 368 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 074.00 | | | 2 779 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 233.00 | | | 368 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 788.00 | | 180 231.00 | 2 466 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 292.00 | 2 533 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 052.00 | 1 461 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 241.00 | 1 043 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 203.00 | | 29 235.00 | 1 441 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 505.00 | | 150 996.00 | 996 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 098.00 | 88 687.00 | 105 786.00 | 818 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 255.00 | 4 548.00 | 9 052.00 | 87 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 844.00 | 84 139.00 | 96 734.00 | 730 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 537.00 | | | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | | | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
UX Autres créances clients | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VI Groupe et associés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 779.00 | 227 846.00 | 19 934.00 | 247 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 233.00 | 368 233.00 | | 368 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 825.00 | | | 185 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
ST Autres comptes | 595 749.00 | | | 595 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 377.00 | | | 256 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
YT Sous‐traitance | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 094.00 | | | 213 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 012.00 | | | 1 007 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |