| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 452.00 | 92 495.00 | 14 957.00 | 107 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 933.00 | | 1 353 933.00 | 1 353 933.00 |
AN Terrains | 1 884.00 | 470.00 | 1 414.00 | 1 884.00 |
AP Constructions | 237 120.00 | 159 086.00 | 78 034.00 | 237 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 970.00 | 227 437.00 | 76 532.00 | 303 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 014.00 | 361 162.00 | 103 851.00 | 465 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | 537.00 | 19 396.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 454.00 | 841 189.00 | 1 657 265.00 | 2 498 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
BZ Autres créances | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 379 860.00 | | 1 379 860.00 | 1 379 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 964.00 | | 1 706 964.00 | 1 706 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 418.00 | 841 189.00 | 3 364 229.00 | 4 205 418.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 750.00 | | | 824 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 124.00 | | | 806 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
DH Report à nouveau | 447 491.00 | | | 447 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 202.00 | | | 768 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 042.00 | | | 2 929 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 885.00 | | | 321 885.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 187.00 | | | 435 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 229.00 | | | 3 364 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 187.00 | | | 435 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 726.00 | | 29 421.00 | 2 533 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 694.00 | 2 498 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 694.00 | 1 007 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 386.00 | | | 1 461 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 260.00 | | 29 421.00 | 1 043 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 999.00 | 102 365.00 | 62 713.00 | 800 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 750.00 | 9 745.00 | | 82 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 249.00 | 92 620.00 | 62 713.00 | 718 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 537.00 | | | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | | | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 102.00 | 179 102.00 | | 179 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
UX Autres créances clients | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VI Groupe et associés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 201.00 | 218 267.00 | 19 934.00 | 238 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 187.00 | 435 187.00 | | 435 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 323.00 | | | 159 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
ST Autres comptes | 501 631.00 | | | 501 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 294.00 | | | 211 294.00 |
YT Sous‐traitance | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 204.00 | | | 871 204.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |