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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 270.00 | 87 255.00 | 15.00 | 87 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 933.00 | | 1 353 933.00 | 1 353 933.00 |
AN Terrains | 1 884.00 | 93.00 | 1 791.00 | 1 884.00 |
AP Constructions | 252 586.00 | 143 119.00 | 109 467.00 | 252 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 486.00 | 187 210.00 | 61 275.00 | 248 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 548.00 | 400 421.00 | 93 127.00 | 493 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | 537.00 | 19 396.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 788.00 | 818 636.00 | 1 648 152.00 | 2 466 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
BZ Autres créances | 111 172.00 | | 111 172.00 | 111 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 473.00 | | 201 473.00 | 201 473.00 |
CF Disponibilités | 341 828.00 | | 341 828.00 | 341 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 580.00 | | 793 580.00 | 793 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 368.00 | 818 636.00 | 2 441 732.00 | 3 260 368.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 750.00 | | | 824 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 124.00 | | | 806 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
DH Report à nouveau | 197 978.00 | | | 197 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 796.00 | | | 151 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 123.00 | | | 2 063 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 695.00 | | | 166 695.00 |
EA Autres dettes | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 732.00 | | | 2 441 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 842.00 | | 63 285.00 | 2 451 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 338.00 | 2 466 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 338.00 | 996 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 203.00 | | | 1 441 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 558.00 | | 63 285.00 | 981 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 487.00 | 94 739.00 | 43 128.00 | 766 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 974.00 | 29 280.00 | | 57 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 513.00 | 65 459.00 | 43 128.00 | 708 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | | | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
UX Autres créances clients | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VI Groupe et associés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 773.00 | 215 839.00 | 19 934.00 | 235 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 609.00 | 378 609.00 | | 378 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |