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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 452.00 | 102 240.00 | 5 212.00 | 107 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 933.00 | | 1 353 933.00 | 1 353 933.00 |
AN Terrains | 1 884.00 | 658.00 | 1 226.00 | 1 884.00 |
AP Constructions | 237 120.00 | 171 230.00 | 65 890.00 | 237 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 246.00 | 242 034.00 | 61 213.00 | 303 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 884.00 | 404 887.00 | 65 998.00 | 470 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 601.00 | 921 049.00 | 1 582 552.00 | 2 503 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 095.00 | | 389 095.00 | 389 095.00 |
BZ Autres créances | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 2 365 638.00 | | 2 365 638.00 | 2 365 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 738.00 | | 3 094 738.00 | 3 094 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 339.00 | 921 049.00 | 4 677 289.00 | 5 598 339.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 750.00 | | | 824 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 124.00 | | | 806 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
DH Report à nouveau | 965 693.00 | | | 965 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 956.00 | | | 1 181 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 998.00 | | | 3 860 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 448.00 | | | 120 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 197.00 | | | 340 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 933.00 | | | 343 933.00 |
EA Autres dettes | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 292.00 | | | 816 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 289.00 | | | 4 677 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 292.00 | | | 816 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 454.00 | | 71 200.00 | 2 498 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 053.00 | 2 503 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 053.00 | 1 013 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 386.00 | | | 1 461 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 987.00 | | 71 200.00 | 1 007 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 651.00 | 86 213.00 | 5 815.00 | 840 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 495.00 | 9 745.00 | | 92 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 156.00 | 76 468.00 | 5 815.00 | 748 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UG ‐ Financières | | | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 197.00 | 340 197.00 | | 340 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
UX Autres créances clients | 389 095.00 | 389 095.00 | | 389 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |
VI Groupe et associés | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 811.00 | 521 877.00 | 19 934.00 | 541 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 292.00 | 816 292.00 | | 816 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
ST Autres comptes | 531 174.00 | | | 531 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 823.00 | | | 195 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
YT Sous‐traitance | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 629.00 | | | 180 629.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 777.00 | | | 845 777.00 |