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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 493.00 | 23 238.00 | 20 256.00 | 43 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 112.00 | 25 293.00 | 263 820.00 | 289 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BZ Autres créances | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CF Disponibilités | 642 801.00 | | 642 801.00 | 642 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 702.00 | | 673 702.00 | 673 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 814.00 | 25 293.00 | 937 521.00 | 962 814.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 287.00 | 35 287.00 | | 76 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 430.00 | 40 999.00 | | 39 430.00 |
DL TOTAL (I) | 124 102.00 | 84 671.00 | | 124 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 356.00 | 143 931.00 | | 123 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | 13 304.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 19 726.00 | | 12 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 821.00 | 32 075.00 | | 38 821.00 |
EA Autres dettes | 634 213.00 | 1 077 155.00 | | 634 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 420.00 | 1 286 191.00 | | 813 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 521.00 | 1 370 863.00 | | 937 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 702.00 | | 342 702.00 | 342 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 702.00 | | 342 702.00 | 342 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | 5 000.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 7 739.00 | | 7 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 356.00 | 340 961.00 | | 345 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 926.00 | 299 961.00 | | 305 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 430.00 | 40 999.00 | | 39 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 581.00 | | 532.00 | 288 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | 532.00 | 13 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 465.00 | 3 827.00 | | 21 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 222.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 632.00 | 3 605.00 | | 19 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 213.00 | 634 213.00 | | 634 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 155.00 | 31 206.00 | 77 949.00 | 109 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 420.00 | 735 471.00 | 77 949.00 | 813 420.00 |