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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 283.00 | 26 816.00 | 17 467.00 | 44 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 726.00 | 28 871.00 | 261 855.00 | 290 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BZ Autres créances | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CF Disponibilités | 766 142.00 | | 766 142.00 | 766 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 722.00 | | 799 722.00 | 799 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 449.00 | 28 871.00 | 1 061 578.00 | 1 090 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 717.00 | 76 287.00 | | 115 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 235.00 | 39 430.00 | | 29 235.00 |
DL TOTAL (I) | 153 336.00 | 124 102.00 | | 153 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 922.00 | 123 356.00 | | 90 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 4 695.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 334.00 | | 12 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 252.00 | 38 821.00 | | 50 252.00 |
EA Autres dettes | 753 991.00 | 634 213.00 | | 753 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 241.00 | 813 420.00 | | 908 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 578.00 | 937 521.00 | | 1 061 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 875.00 | 735 471.00 | | 862 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 973.00 | 14 201.00 | | 12 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 348.00 | | 355 348.00 | 355 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 348.00 | | 355 348.00 | 355 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 7 508.00 | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 530.00 | 345 356.00 | | 356 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 296.00 | 305 926.00 | | 327 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 235.00 | 39 430.00 | | 29 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 112.00 | | 1 614.00 | 289 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 493.00 | | 790.00 | 43 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 564.00 | | 824.00 | 13 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 293.00 | 3 579.00 | | 25 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 238.00 | 3 579.00 | | 23 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 991.00 | 753 991.00 | | 753 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 949.00 | 32 582.00 | 45 366.00 | 77 949.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 241.00 | 862 875.00 | 45 366.00 | 908 241.00 |