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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 995.00 | 30 146.00 | 14 849.00 | 44 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 602.00 | 32 201.00 | 259 401.00 | 291 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CF Disponibilités | 657 273.00 | | 657 273.00 | 657 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 373.00 | | 684 373.00 | 684 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 975.00 | 32 201.00 | 943 775.00 | 975 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
CU Autres participations | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 952.00 | 115 717.00 | | 144 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 427.00 | 29 235.00 | | 14 427.00 |
DL TOTAL (I) | 167 763.00 | 153 336.00 | | 167 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 528.00 | 90 922.00 | | 63 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 491.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 12 585.00 | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 536.00 | 50 252.00 | | 44 536.00 |
EA Autres dettes | 659 220.00 | 753 991.00 | | 659 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 012.00 | 908 241.00 | | 776 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 775.00 | 1 061 578.00 | | 943 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 050.00 | 862 875.00 | | 764 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 162.00 | 12 973.00 | | 18 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 576.00 | | 364 576.00 | 364 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 576.00 | | 364 576.00 | 364 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 4 001.00 | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 992.00 | 356 530.00 | | 365 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 566.00 | 327 296.00 | | 351 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 427.00 | 29 235.00 | | 14 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 726.00 | | 1 397.00 | 290 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 291 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 44 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 283.00 | | 1 233.00 | 44 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388.00 | | 164.00 | 14 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 871.00 | 3 851.00 | 522.00 | 28 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 816.00 | 3 851.00 | 522.00 | 26 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 220.00 | 659 220.00 | | 659 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 366.00 | 33 405.00 | 11 962.00 | 45 366.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 132.00 | 27 100.00 | 1 032.00 | 28 132.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 012.00 | 764 050.00 | 11 962.00 | 776 012.00 |