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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 709.00 | 38 474.00 | 11 235.00 | 49 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 477.00 | 40 529.00 | 255 948.00 | 296 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CF Disponibilités | 1 101 933.00 | | 1 101 933.00 | 1 101 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 321.00 | | 1 120 321.00 | 1 120 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 799.00 | 40 529.00 | 1 376 269.00 | 1 416 799.00 |
CU Autres participations | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 442.00 | 159 378.00 | | 169 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 104.00 | 10 064.00 | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 184 931.00 | 177 827.00 | | 184 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 430.00 | 58 663.00 | | 31 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 915.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 2 851.00 | | 9 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 933.00 | 42 805.00 | | 66 933.00 |
EA Autres dettes | 1 083 217.00 | 938 400.00 | | 1 083 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 339.00 | 1 043 633.00 | | 1 191 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 269.00 | 1 221 460.00 | | 1 376 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 935.00 | 1 020 117.00 | | 1 173 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 914.00 | 17 184.00 | | 7 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 477.00 | | 368 477.00 | 368 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 477.00 | | 368 477.00 | 368 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 776.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 490.00 | 370 139.00 | | 369 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 386.00 | 360 075.00 | | 362 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 104.00 | 10 064.00 | | 7 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 353.00 | | 6 494.00 | 292 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 296 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 666.00 | | 4 043.00 | 45 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 633.00 | | 2 451.00 | 14 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 150.00 | 4 380.00 | | 36 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 095.00 | 4 380.00 | | 34 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 217.00 | 1 083 217.00 | | 1 083 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 516.00 | 6 113.00 | 17 404.00 | 23 516.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 339.00 | 1 173 935.00 | 17 404.00 | 1 191 339.00 |