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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 666.00 | 34 095.00 | 11 571.00 | 45 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 353.00 | 36 150.00 | 256 204.00 | 292 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CF Disponibilités | 940 882.00 | | 940 882.00 | 940 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 256.00 | | 965 256.00 | 965 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 610.00 | 36 150.00 | 1 221 460.00 | 1 257 610.00 |
CU Autres participations | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 378.00 | 144 952.00 | | 159 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 064.00 | 14 427.00 | | 10 064.00 |
DL TOTAL (I) | 177 827.00 | 167 763.00 | | 177 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 663.00 | 63 528.00 | | 58 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 297.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 8 429.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 805.00 | 44 536.00 | | 42 805.00 |
EA Autres dettes | 938 400.00 | 659 220.00 | | 938 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 633.00 | 776 012.00 | | 1 043 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 460.00 | 943 775.00 | | 1 221 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 117.00 | 764 050.00 | | 1 020 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 184.00 | 18 162.00 | | 17 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 915.00 | | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 869.00 | | 369 869.00 | 369 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 869.00 | | 369 869.00 | 369 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 514.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 139.00 | 365 992.00 | | 370 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 075.00 | 351 566.00 | | 360 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 064.00 | 14 427.00 | | 10 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 602.00 | | 751.00 | 291 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 995.00 | | 671.00 | 44 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 552.00 | | 81.00 | 14 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 201.00 | 3 949.00 | | 32 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 146.00 | 3 949.00 | | 30 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 400.00 | 938 400.00 | | 938 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 479.00 | 17 963.00 | 23 516.00 | 41 479.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 423.00 | 24 374.00 | 1 049.00 | 25 423.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 633.00 | 1 020 117.00 | 23 516.00 | 1 043 633.00 |