| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 709.00 | 42 597.00 | 7 112.00 | 49 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 558.00 | 44 652.00 | 251 906.00 | 296 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CF Disponibilités | 1 061 193.00 | | 1 061 193.00 | 1 061 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 128.00 | | 1 075 128.00 | 1 075 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 686.00 | 44 652.00 | 1 327 034.00 | 1 371 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
CU Autres participations | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 546.00 | 169 442.00 | | 176 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 7 104.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 185 033.00 | 184 931.00 | | 185 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 353.00 | 31 430.00 | | 25 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 258.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 9 500.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 952.00 | 66 933.00 | | 75 952.00 |
EA Autres dettes | 1 036 924.00 | 1 083 217.00 | | 1 036 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 000.00 | 1 191 339.00 | | 1 142 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 034.00 | 1 376 269.00 | | 1 327 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 823.00 | 1 173 935.00 | | 1 130 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 949.00 | 7 914.00 | | 7 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 333.00 | | 438 333.00 | 438 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 333.00 | | 438 333.00 | 438 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 1 254.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 012.00 | 369 490.00 | | 445 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 909.00 | 362 386.00 | | 444 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | 7 104.00 | | 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 477.00 | | 81.00 | 296 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | 81.00 | 14 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 529.00 | 4 123.00 | | 40 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 474.00 | 4 123.00 | | 38 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 924.00 | 1 036 924.00 | | 1 036 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 404.00 | 6 227.00 | 11 177.00 | 17 404.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 000.00 | 1 130 823.00 | 11 177.00 | 1 142 000.00 |