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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 221.00 | 96 221.00 | | 35 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825 977.00 | 2 625 632.00 | 200 345.00 | 2 825 977.00 |
BF Prêts | 88 871.00 | | 88 871.00 | 88 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 191.00 | 2 660 853.00 | 685 338.00 | 3 346 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 463.00 | | 1 493 463.00 | 1 493 463.00 |
BZ Autres créances | 835 515.00 | | 835 515.00 | 835 515.00 |
CF Disponibilités | 603 572.00 | | 603 572.00 | 603 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 803.00 | | 2 936 803.00 | 2 936 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 994.00 | 2 660 853.00 | 3 622 141.00 | 6 282 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 257 075.00 | 246 646.00 | | 257 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 974.00 | 110 429.00 | | 273 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 049.00 | 1 182 075.00 | | 1 356 049.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 17 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 17 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 184 301.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 059.00 | 850 074.00 | | 1 416 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 368.00 | 707 537.00 | | 702 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 884.00 | | | 101 884.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 092.00 | 1 741 912.00 | | 2 229 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 141.00 | 2 940 987.00 | | 3 622 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 977 317.00 | | 9 977 317.00 | 9 977 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 977 317.00 | | 9 977 317.00 | 9 977 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 050 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 998.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 609 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 135.00 | 91 268.00 | | 23 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 135.00 | 91 407.00 | | 33 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 932.00 | 5 569.00 | | 23 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 020.00 | 38 908.00 | | 53 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 951.00 | 61 478.00 | | 106 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 816.00 | 29 929.00 | | -73 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 327.00 | 14 677.00 | | 97 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 088 468.00 | 8 986 575.00 | | 10 088 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 814 494.00 | 8 876 146.00 | | 9 814 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 974.00 | 110 429.00 | | 273 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 004.00 | 38 679.00 | | 23 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 059.00 | 1 416 059.00 | | 1 416 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 368.00 | 702 368.00 | | 702 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 884.00 | 101 884.00 | | 101 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333 231.00 | | | 2 333 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 102.00 | 2 325 292.00 | 103 871.00 | 2 437 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 092.00 | 2 221 153.00 | | 2 229 092.00 |