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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 499.00 | 1 367 056.00 | 144 444.00 | 1 511 499.00 |
BF Prêts | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 020.00 | 1 387 783.00 | 646 236.00 | 2 034 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 729.00 | | 1 775 729.00 | 1 775 729.00 |
BZ Autres créances | 559 670.00 | | 559 670.00 | 559 670.00 |
CF Disponibilités | 374 738.00 | | 374 738.00 | 374 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 592.00 | | 2 711 592.00 | 2 711 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 612.00 | 1 387 783.00 | 3 357 829.00 | 4 745 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 155 061.00 | 151 986.00 | | 155 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 938.00 | 268 075.00 | | 234 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 980.00 | 19 732.00 | | 13 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 980.00 | 1 264 793.00 | | 1 228 980.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 044.00 | 65 961.00 | | 49 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 14.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 351.00 | 1 166 017.00 | | 1 270 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 444.00 | 627 171.00 | | 696 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 849.00 | 1 859 163.00 | | 2 018 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 829.00 | 3 223 956.00 | | 3 357 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 514.00 | 1 810 856.00 | | 1 987 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 767.00 | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 134 057.00 | 68 522.00 | 11 202 579.00 | 11 134 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 134 057.00 | 68 522.00 | 11 202 579.00 | 11 134 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 259 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 158 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 391.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 997 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 153.00 | 154 762.00 | | 122 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 126.00 | 161 546.00 | | 60 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 279.00 | 316 308.00 | | 182 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 1 688.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 615.00 | 63 191.00 | | 80 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 490.00 | 134 879.00 | | 118 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 789.00 | 181 429.00 | | 63 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 483.00 | 84 965.00 | | 92 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 444 001.00 | 11 675 768.00 | | 11 444 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 063.00 | 11 407 692.00 | | 11 209 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 938.00 | 268 075.00 | | 234 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 033.00 | | 5 508.00 | 2 232 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 521.00 | 2 034 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 521.00 | 1 532 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 748.00 | | | 1 735 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 162.00 | | 5 508.00 | 115 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 913.00 | 45 391.00 | 203 521.00 | 1 545 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 913.00 | 45 391.00 | 203 521.00 | 1 545 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 35 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 35 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 351.00 | 1 270 351.00 | | 1 270 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 588.00 | 128 588.00 | | 128 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 659.00 | 157 659.00 | | 157 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UP Prêts | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 729.00 | 1 775 729.00 | | 1 775 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
VC Groupe et associés | 352 365.00 | 352 365.00 | | 352 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 307.00 | 16 972.00 | 31 335.00 | 48 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 524.00 | 2 336 854.00 | 120 670.00 | 2 457 524.00 |
VW T.V.A. | 393 862.00 | 393 862.00 | | 393 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 849.00 | 1 987 514.00 | 31 335.00 | 2 018 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760 411.00 | | | 760 411.00 |
ST Autres comptes | 2 952 846.00 | | | 2 952 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350 813.00 | | | 1 350 813.00 |
YT Sous‐traitance | 3 840 769.00 | | | 3 840 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 935.00 | | | 253 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 258 953.00 | | | 2 258 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 674 793.00 | | | 1 674 793.00 |
ZE Dividendes | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 158 775.00 | | | 9 158 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |