| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 527.00 | 1 510 692.00 | 189 835.00 | 1 700 527.00 |
BF Prêts | 100 162.00 | | 100 162.00 | 100 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 033.00 | 1 545 913.00 | 686 120.00 | 2 232 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 209.00 | | 1 602 209.00 | 1 602 209.00 |
BZ Autres créances | 560 893.00 | | 560 893.00 | 560 893.00 |
CF Disponibilités | 373 301.00 | | 373 301.00 | 373 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 837.00 | | 2 537 837.00 | 2 537 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 869.00 | 1 545 913.00 | 3 223 956.00 | 4 769 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 151 986.00 | 261 049.00 | | 151 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 075.00 | 167 937.00 | | 268 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 793.00 | 1 253 986.00 | | 1 264 793.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 961.00 | 888.00 | | 65 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 017.00 | 1 391 969.00 | | 1 166 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 171.00 | 661 124.00 | | 627 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 884.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 859 163.00 | 2 164 249.00 | | 1 859 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 956.00 | 3 448 235.00 | | 3 223 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 856.00 | | | 1 810 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 888.00 | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 258 232.00 | 52 203.00 | 11 310 435.00 | 11 258 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 258 232.00 | 52 203.00 | 11 310 435.00 | 11 258 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 355 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 263 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 187 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 546.00 | 125 290.00 | | 161 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 308.00 | 125 290.00 | | 316 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 60 730.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 191.00 | 105 288.00 | | 63 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 879.00 | 196 018.00 | | 134 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 429.00 | -70 728.00 | | 181 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 965.00 | 28 949.00 | | 84 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 768.00 | 11 179 686.00 | | 11 675 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 407 692.00 | 11 011 749.00 | | 11 407 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 075.00 | 167 937.00 | | 268 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 733.00 | | 73 815.00 | 2 794 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 515.00 | 2 232 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 515.00 | 1 735 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 263.00 | | 68 000.00 | 2 304 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 347.00 | | 5 815.00 | 109 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 810.00 | 41 619.00 | 636 515.00 | 2 140 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 810.00 | 41 619.00 | 636 515.00 | 2 140 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 017.00 | 1 166 017.00 | | 1 166 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 905.00 | 118 905.00 | | 118 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 268.00 | 156 268.00 | | 156 268.00 |
UP Prêts | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 209.00 | | | 1 602 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VB T. V. A. | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
VC Groupe et associés | 353 494.00 | | | 353 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 194.00 | 16 887.00 | 48 307.00 | 65 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 697.00 | 2 164 535.00 | 115 162.00 | 2 279 697.00 |
VW T.V.A. | 320 255.00 | 320 255.00 | | 320 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 163.00 | 1 810 856.00 | 48 307.00 | 1 859 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 744 227.00 | | | 744 227.00 |
ST Autres comptes | 3 285 290.00 | | | 3 285 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 349 699.00 | | | 1 349 699.00 |
YT Sous‐traitance | 3 698 314.00 | | | 3 698 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 606.00 | | | 185 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 291 177.00 | | | 2 291 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 700 689.00 | | | 1 700 689.00 |
ZE Dividendes | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 263 135.00 | | | 9 263 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |