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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 369.00 | 1 190 708.00 | 53 661.00 | 1 244 369.00 |
BF Prêts | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 895.00 | 1 211 436.00 | 536 459.00 | 1 747 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 274.00 | | 1 520 274.00 | 1 520 274.00 |
BZ Autres créances | 420 899.00 | | 420 899.00 | 420 899.00 |
CF Disponibilités | 512 239.00 | | 512 239.00 | 512 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 986.00 | | 2 454 986.00 | 2 454 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 881.00 | 1 211 436.00 | 2 991 445.00 | 4 202 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 156 131.00 | | | 156 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 650.00 | | | 177 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 258.00 | | | 1 161 258.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 145.00 | | | 1 002 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 974.00 | | | 632 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 188.00 | | | 1 650 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 445.00 | | | 2 991 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 188.00 | | | 1 650 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 927 069.00 | 63 850.00 | 11 990 919.00 | 11 927 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 927 069.00 | 63 850.00 | 11 990 919.00 | 11 927 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 637 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 754 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 664.00 | | | 114 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 112 093.00 | | | 12 112 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934 443.00 | | | 11 934 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 650.00 | | | 177 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 265.00 | | | 1 871 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 101 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 370.00 | 1 747 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 370.00 | 1 265 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 467.00 | | | 1 373 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 415.00 | 45 391.00 | 108 370.00 | 1 274 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 415.00 | 45 391.00 | 108 370.00 | 1 274 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 145.00 | 1 002 145.00 | | 1 002 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 429.00 | 152 429.00 | | 152 429.00 |
UP Prêts | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 274.00 | 1 520 274.00 | | 1 520 274.00 |
VB T. V. A. | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |
VC Groupe et associés | 251 593.00 | 251 593.00 | | 251 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 423.00 | 1 942 747.00 | 101 676.00 | 2 044 423.00 |
VW T.V.A. | 331 725.00 | 331 725.00 | | 331 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 188.00 | 1 650 188.00 | | 1 650 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 823 554.00 | | | 823 554.00 |
ST Autres comptes | 3 334 356.00 | | | 3 334 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 465 553.00 | | | 1 465 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 3 791 312.00 | | | 3 791 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 352.00 | | | 222 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 388 883.00 | | | 2 388 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 802 286.00 | | | 1 802 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 637 127.00 | | | 9 637 127.00 |