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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269 043.00 | 2 105 589.00 | 163 454.00 | 2 269 043.00 |
BF Prêts | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 733.00 | 2 140 810.00 | 653 923.00 | 2 794 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 605.00 | | 1 419 605.00 | 1 419 605.00 |
BZ Autres créances | 912 768.00 | | 912 768.00 | 912 768.00 |
CF Disponibilités | 457 955.00 | | 457 955.00 | 457 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 312.00 | | 2 794 312.00 | 2 794 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 045.00 | 2 140 810.00 | 3 448 235.00 | 5 589 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 261 049.00 | 257 075.00 | | 261 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 937.00 | 273 974.00 | | 167 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 986.00 | 1 356 049.00 | | 1 253 986.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 842.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 969.00 | 1 416 059.00 | | 1 391 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 124.00 | 702 368.00 | | 661 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 884.00 | 101 884.00 | | 101 884.00 |
EA Autres dettes | 8 386.00 | 7 939.00 | | 8 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 249.00 | 2 229 092.00 | | 2 164 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 235.00 | 3 622 141.00 | | 3 448 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 894 885.00 | 34 346.00 | 10 929 231.00 | 10 894 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 894 885.00 | 34 346.00 | 10 929 231.00 | 10 894 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 050 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 805 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 786 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 290.00 | 23 135.00 | | 125 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 290.00 | 33 135.00 | | 125 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 730.00 | 23 932.00 | | 60 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 288.00 | 53 020.00 | | 105 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 018.00 | 106 951.00 | | 196 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 728.00 | -73 816.00 | | -70 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | 97 327.00 | | 28 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 179 686.00 | 10 088 468.00 | | 11 179 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 011 749.00 | 9 814 494.00 | | 11 011 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 937.00 | 273 974.00 | | 167 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 004.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 191.00 | | 5 476.00 | 3 346 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 934.00 | 2 794 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 934.00 | 2 304 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 197.00 | | | 2 861 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 871.00 | | 5 476.00 | 103 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 853.00 | 36 891.00 | 556 934.00 | 2 660 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 853.00 | 36 891.00 | 556 934.00 | 2 660 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 30 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 30 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 969.00 | 1 391 969.00 | | 1 391 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 215.00 | 144 215.00 | | 144 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 372.00 | 177 372.00 | | 177 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 884.00 | 101 884.00 | | 101 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UP Prêts | 94 347.00 | | | 94 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 605.00 | | | 1 419 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VB T. V. A. | 193 029.00 | | | 193 029.00 |
VC Groupe et associés | 524 095.00 | | | 524 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 493.00 | | | 163 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 704.00 | 2 336 357.00 | 109 347.00 | 2 445 704.00 |
VW T.V.A. | 313 131.00 | 313 131.00 | | 313 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 249.00 | 2 164 249.00 | | 2 164 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 670 335.00 | | | 670 335.00 |
ST Autres comptes | 3 392 760.00 | | | 3 392 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 459 259.00 | | | 1 459 259.00 |
YT Sous‐traitance | 3 015 659.00 | | | 3 015 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 698.00 | | | 267 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 194 193.00 | | | 2 194 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 642 930.00 | | | 1 642 930.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 805 711.00 | | | 8 805 711.00 |