| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 739.00 | 1 253 687.00 | 99 052.00 | 1 352 739.00 |
BF Prêts | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 265.00 | 1 274 415.00 | 596 851.00 | 1 871 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 060.00 | | 1 699 060.00 | 1 699 060.00 |
BZ Autres créances | 447 806.00 | | 447 806.00 | 447 806.00 |
CF Disponibilités | 441 637.00 | | 441 637.00 | 441 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 947.00 | | 2 589 947.00 | 2 589 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 212.00 | 1 274 415.00 | 3 186 797.00 | 4 461 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 155 999.00 | 155 061.00 | | 155 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 132.00 | 234 938.00 | | 243 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 228.00 | 13 980.00 | | 8 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 360.00 | 1 228 980.00 | | 1 232 360.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 110 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 110 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 103.00 | 49 044.00 | | 32 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 3 010.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 354.00 | 1 270 351.00 | | 1 150 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 974.00 | 696 444.00 | | 618 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 438.00 | 2 018 849.00 | | 1 804 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 797.00 | 3 357 829.00 | | 3 186 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 159.00 | 1 987 514.00 | | 1 790 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 737.00 | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 423 605.00 | 68 522.00 | 11 492 127.00 | 11 423 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 423 605.00 | 68 522.00 | 11 492 127.00 | 11 423 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 549 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 391.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 219 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 515.00 | 122 153.00 | | 53 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 719.00 | 60 126.00 | | 61 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 234.00 | 182 279.00 | | 115 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 597.00 | 2 875.00 | | 23 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 302.00 | 80 615.00 | | 44 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 898.00 | 118 490.00 | | 107 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 336.00 | 63 789.00 | | 7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 484.00 | 92 483.00 | | 96 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667 404.00 | 11 444 001.00 | | 11 667 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 424 272.00 | 11 209 063.00 | | 11 424 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 132.00 | 234 938.00 | | 243 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 020.00 | | | 2 034 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 994.00 | 116 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 754.00 | 1 871 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 760.00 | 1 373 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 227.00 | | | 1 532 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 783.00 | 45 391.00 | 158 760.00 | 1 387 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 783.00 | 45 391.00 | 158 760.00 | 1 387 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 40 000.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 40 000.00 | | 110 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 354.00 | 1 150 354.00 | | 1 150 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 125.00 | 148 125.00 | | 148 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UP Prêts | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 060.00 | 1 699 060.00 | | 1 699 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VB T. V. A. | 137 688.00 | 137 688.00 | | 137 688.00 |
VC Groupe et associés | 292 488.00 | 292 488.00 | | 292 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 335.00 | 17 056.00 | 14 279.00 | 31 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 986.00 | 2 148 310.00 | 116 676.00 | 2 264 986.00 |
VW T.V.A. | 334 564.00 | 334 564.00 | | 334 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 438.00 | 1 790 159.00 | 14 279.00 | 1 804 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 786 638.00 | | | 786 638.00 |
ST Autres comptes | 2 894 713.00 | | | 2 894 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 420 062.00 | | | 1 420 062.00 |
YT Sous‐traitance | 3 895 881.00 | | | 3 895 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 295 137.00 | | | 2 295 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 671 729.00 | | | 1 671 729.00 |
ZE Dividendes | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 227 781.00 | | | 9 227 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |