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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 12 817.00 | 3 975.00 | 8 843.00 | 12 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 999.00 | 200 163.00 | 95 836.00 | 295 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 919.00 | 134 478.00 | 60 441.00 | 194 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BF Prêts | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 127.00 | 340 566.00 | 170 561.00 | 511 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BN En cours de production de biens | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
BZ Autres créances | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 315 181.00 | | 315 181.00 | 315 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 344.00 | | 598 344.00 | 598 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 472.00 | 340 566.00 | 768 906.00 | 1 109 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 680.00 | 388 590.00 | | 401 680.00 |
DH Report à nouveau | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | 43 090.00 | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 429 061.00 | 449 885.00 | | 429 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 508.00 | 120 478.00 | | 96 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 342.00 | 175 669.00 | | 152 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 594.00 | 106 097.00 | | 79 594.00 |
EA Autres dettes | | 11 802.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | 10 816.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 845.00 | 424 862.00 | | 339 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 906.00 | 874 747.00 | | 768 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 207.00 | | | 481 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 409.00 | | | 474 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 932.00 | 63 347.00 | 3 713.00 | 280 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 982.00 | 63 347.00 | 3 713.00 | 278 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UP Prêts | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 755.00 | 47 580.00 | 48 174.00 | 95 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 699.00 | 219 897.00 | 3 802.00 | 223 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 845.00 | 291 670.00 | 48 174.00 | 339 845.00 |