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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 205.00 | 282.00 | 1 487.00 |
AN Terrains | 12 817.00 | 11 985.00 | 832.00 | 12 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 670.00 | 346 306.00 | 53 364.00 | 399 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 957.00 | 195 294.00 | 53 663.00 | 248 957.00 |
BF Prêts | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 646.00 | 554 790.00 | 114 856.00 | 669 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BN En cours de production de biens | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 078.00 | 6 363.00 | 399 715.00 | 406 078.00 |
BZ Autres créances | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 326 193.00 | | 326 193.00 | 326 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 608.00 | 6 363.00 | 908 245.00 | 914 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 255.00 | 561 153.00 | 1 023 101.00 | 1 584 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 715.00 | 432 435.00 | | 424 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 934.00 | -7 720.00 | | 47 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 486 411.00 | 433 100.00 | | 486 411.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 759.00 | 325 872.00 | | 320 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 655.00 | 126 065.00 | | 106 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 609.00 | 60 116.00 | | 81 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 27 667.00 | 330.00 | | 27 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 690.00 | 541 116.00 | | 536 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 101.00 | 980 215.00 | | 1 023 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 294.00 | | 87 046.00 | 632 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 891.00 | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 693.00 | 669 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 802.00 | 661 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 640.00 | | 80 606.00 | 622 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166.00 | | 6 440.00 | 8 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 466.00 | 48 266.00 | 2 942.00 | 509 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 452.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 713.00 | 47 814.00 | 2 942.00 | 508 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
UP Prêts | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 406 078.00 | 406 078.00 | | 406 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 907.00 | 68 759.00 | 251 148.00 | 319 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 457.00 | 464 742.00 | 6 715.00 | 471 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 690.00 | 285 542.00 | 251 148.00 | 536 690.00 |