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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 438.00 | 50.00 | 1 487.00 |
AN Terrains | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 151.00 | 369 566.00 | 32 585.00 | 402 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 665.00 | 213 226.00 | 72 440.00 | 285 665.00 |
BF Prêts | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 231.00 | 597 046.00 | 109 186.00 | 706 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 011.00 | 6 384.00 | 562 626.00 | 569 011.00 |
BZ Autres créances | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 274 555.00 | | 274 555.00 | 274 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 895.00 | 6 384.00 | 1 007 511.00 | 1 013 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 127.00 | 603 430.00 | 1 116 697.00 | 1 720 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 649.00 | 424 715.00 | | 472 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 082.00 | 47 934.00 | | 44 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 161.00 | 5 377.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 529 278.00 | 486 411.00 | | 529 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 916.00 | 320 759.00 | | 251 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 638.00 | 106 655.00 | | 142 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 314.00 | 81 609.00 | | 95 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
EA Autres dettes | 60 980.00 | 27 667.00 | | 60 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 419.00 | 536 690.00 | | 587 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 697.00 | 1 023 101.00 | | 1 116 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 646.00 | | 40 980.00 | 669 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 394.00 | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 706 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 444.00 | | 39 190.00 | 661 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | 1 790.00 | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 790.00 | 42 256.00 | | 554 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 233.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 585.00 | 42 023.00 | | 553 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UP Prêts | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 569 011.00 | 569 011.00 | | 569 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 359.00 | 77 694.00 | 173 665.00 | 251 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
VP Divers | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 314.00 | 95 314.00 | | 95 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 958.00 | 621 847.00 | 4 111.00 | 625 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 139.00 | 412 474.00 | 173 665.00 | 586 139.00 |