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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 753.00 | 734.00 | 1 487.00 |
AN Terrains | 12 817.00 | 10 383.00 | 2 434.00 | 12 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 821.00 | 321 801.00 | 65 020.00 | 386 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 002.00 | 176 529.00 | 46 473.00 | 223 002.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 294.00 | 509 466.00 | 122 827.00 | 632 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BN En cours de production de biens | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 599.00 | 6 363.00 | 341 236.00 | 347 599.00 |
BZ Autres créances | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 382 631.00 | | 382 631.00 | 382 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 751.00 | 6 363.00 | 857 388.00 | 863 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 045.00 | 515 829.00 | 980 215.00 | 1 496 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 435.00 | 420 739.00 | | 432 435.00 |
DH Report à nouveau | | 9 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 720.00 | 1 876.00 | | -7 720.00 |
DL TOTAL (I) | 433 100.00 | 440 820.00 | | 433 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 872.00 | 69 270.00 | | 325 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 2 291.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 065.00 | 142 156.00 | | 126 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 116.00 | 75 489.00 | | 60 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 932.00 | 151 495.00 | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 116.00 | 440 700.00 | | 541 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 215.00 | 887 520.00 | | 980 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 859.00 | 38 948.00 | | 599 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 459.00 | 8 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 632 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 622 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 471.00 | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 001.00 | 30 694.00 | | 593 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | 7 783.00 | | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 450.00 | 50 071.00 | 1 054.00 | 460 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 446.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 142.00 | 49 625.00 | 1 054.00 | 460 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 347 599.00 | 347 599.00 | | 347 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 073.00 | 28 537.00 | 273 734.00 | 325 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 109.00 | 384 944.00 | 8 166.00 | 393 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 116.00 | 233 580.00 | 273 734.00 | 530 116.00 |