| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 44.00 | 737.00 | 781.00 |
AN Terrains | 12 817.00 | 7 179.00 | 5 638.00 | 12 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 501.00 | 258 317.00 | 113 184.00 | 371 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 185.00 | 141 180.00 | 38 005.00 | 179 185.00 |
AX Avances et acomptes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 669.00 | 406 721.00 | 163 948.00 | 570 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BN En cours de production de biens | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
BZ Autres créances | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 175 783.00 | | 175 783.00 | 175 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 363.00 | | 632 363.00 | 632 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 032.00 | 406 721.00 | 796 311.00 | 1 203 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 537.00 | 410 856.00 | | 418 537.00 |
DH Report à nouveau | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | 7 681.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 438 944.00 | 436 742.00 | | 438 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 717.00 | 92 996.00 | | 100 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 43 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 545.00 | 158 340.00 | | 151 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 069.00 | 81 651.00 | | 79 069.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 367.00 | 375 987.00 | | 347 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 311.00 | 812 729.00 | | 796 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 676.00 | | 54 072.00 | 546 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 079.00 | 570 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 594.00 | 565 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 781.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 932.00 | | 52 385.00 | 539 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | 906.00 | 4 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 922.00 | 61 343.00 | 28 544.00 | 373 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 44.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 972.00 | 61 299.00 | 26 594.00 | 371 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 545.00 | 151 545.00 | | 151 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 340 950.00 | 340 950.00 | | 340 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 938.00 | 43 890.00 | 56 049.00 | 99 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
VP Divers | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 218.00 | 379 693.00 | 2 525.00 | 382 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 367.00 | 287 319.00 | 56 049.00 | 343 367.00 |