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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 307.00 | 709.00 | 1 016.00 |
AN Terrains | 12 817.00 | 8 781.00 | 4 036.00 | 12 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 886.00 | 292 995.00 | 84 891.00 | 377 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 298.00 | 158 366.00 | 43 931.00 | 202 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 859.00 | 460 450.00 | 139 410.00 | 599 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 031.00 | | 553 031.00 | 553 031.00 |
BZ Autres créances | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 110.00 | | 748 110.00 | 748 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 969.00 | 460 450.00 | 887 520.00 | 1 347 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 739.00 | 418 537.00 | | 420 739.00 |
DH Report à nouveau | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876.00 | 2 202.00 | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 440 820.00 | 438 944.00 | | 440 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 270.00 | 100 717.00 | | 69 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291.00 | 4 000.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 156.00 | 151 545.00 | | 142 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 489.00 | 79 069.00 | | 75 489.00 |
EA Autres dettes | | 2 666.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 495.00 | 9 370.00 | | 151 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 700.00 | 347 367.00 | | 440 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 520.00 | 796 311.00 | | 887 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 669.00 | | 31 602.00 | 570 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 599 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 593 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781.00 | | 235.00 | 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 723.00 | | 29 689.00 | 565 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | 1 678.00 | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 721.00 | 53 920.00 | 192.00 | 406 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 263.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 677.00 | 53 657.00 | 192.00 | 406 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 4 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 4 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 156.00 | 142 156.00 | | 142 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 553 031.00 | 553 031.00 | | 553 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 240.00 | 28 148.00 | 40 091.00 | 68 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 473.00 | 588 271.00 | 4 202.00 | 592 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 409.00 | 398 318.00 | 40 091.00 | 438 409.00 |