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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 711.00 | 91 907.00 | 58 804.00 | 150 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 186.00 | 79 722.00 | 152 464.00 | 232 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 520.00 | 183 322.00 | 218 197.00 | 401 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877 553.00 | | 1 877 553.00 | 1 877 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 066.00 | | 528 066.00 | 528 066.00 |
BT Marchandises | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 408.00 | | 2 284 408.00 | 2 284 408.00 |
BZ Autres créances | 195 401.00 | | 195 401.00 | 195 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 926.00 | | 171 926.00 | 171 926.00 |
CF Disponibilités | 186 897.00 | | 186 897.00 | 186 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 528.00 | | 5 260 528.00 | 5 260 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 048.00 | 183 322.00 | 5 478 725.00 | 5 662 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 305 809.00 | | | 1 305 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 027.00 | | | 655 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 836.00 | | | 2 488 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 558.00 | | | 2 645 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 898.00 | | | 275 898.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 038.00 | | | 2 930 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 725.00 | | | 5 478 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 038.00 | | | 2 930 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 811 139.00 | 329 420.00 | 4 140 559.00 | 3 811 139.00 |
FD Production vendue biens | 6 444 621.00 | 2 398 826.00 | 8 843 447.00 | 6 444 621.00 |
FG Production vendue services | 121 137.00 | 2 850.00 | 123 987.00 | 121 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 376 897.00 | 2 731 096.00 | 13 107 993.00 | 10 376 897.00 |
FM Production stockée | | | -60 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 060 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 425 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 985 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 895.00 | | | -59 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 554.00 | | | 354 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 063 789.00 | | | 13 063 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 408 762.00 | | | 12 408 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 027.00 | | | 655 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 526.00 | 43 796.00 | | 139 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 833.00 | 43 796.00 | | 127 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 558.00 | 2 645 558.00 | | 2 645 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 048.00 | 123 048.00 | | 123 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 408.00 | | | 2 284 408.00 |
VB T. V. A. | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 975.00 | 2 486 975.00 | | 2 486 975.00 |
VW T.V.A. | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 038.00 | 2 930 038.00 | | 2 930 038.00 |