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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 350.00 | 259.00 | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 146.00 | 84 519.00 | 33 627.00 | 118 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 041.00 | 126 388.00 | 108 653.00 | 235 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 227.00 | 218 257.00 | 150 970.00 | 369 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396 746.00 | | 1 396 746.00 | 1 396 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 479.00 | | 747 479.00 | 747 479.00 |
BT Marchandises | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 294.00 | | 2 920 294.00 | 2 920 294.00 |
BZ Autres créances | 138 467.00 | | 138 467.00 | 138 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 518.00 | | 922 518.00 | 922 518.00 |
CF Disponibilités | 99 736.00 | | 99 736.00 | 99 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 251 341.00 | | 6 251 341.00 | 6 251 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 568.00 | 218 257.00 | 6 402 311.00 | 6 620 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 325 322.00 | | | 1 325 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 536.00 | | | 1 318 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 858.00 | | | 3 171 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 244.00 | | | 2 847 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 397.00 | | | 382 397.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 452.00 | | | 3 230 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 311.00 | | | 6 402 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 452.00 | | | 3 230 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 125 542.00 | 953 080.00 | 7 078 622.00 | 6 125 542.00 |
FD Production vendue biens | 8 511 850.00 | 3 353 278.00 | 11 865 129.00 | 8 511 850.00 |
FG Production vendue services | 1 960.00 | 600.00 | 2 560.00 | 1 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 639 353.00 | 4 306 959.00 | 18 946 312.00 | 14 639 353.00 |
FM Production stockée | | | 164 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 115 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 011 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 339 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 126.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 167 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 465.00 | | | 614 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 119 961.00 | | | 19 119 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 801 425.00 | | | 17 801 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 536.00 | | | 1 318 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 552.00 | | 19 300.00 | 371 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 625.00 | 369 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 625.00 | 353 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 012.00 | | 17 800.00 | 357 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 1 500.00 | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 756.00 | 48 126.00 | 21 625.00 | 191 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 3 805.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 211.00 | 44 321.00 | 21 625.00 | 188 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 245.00 | 2 847 245.00 | | 2 847 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 652.00 | 121 652.00 | | 121 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 295.00 | 2 920 295.00 | | 2 920 295.00 |
VB T. V. A. | 128 634.00 | 128 634.00 | | 128 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 765.00 | 3 068 765.00 | | 3 068 765.00 |
VW T.V.A. | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 452.00 | 3 230 452.00 | | 3 230 452.00 |