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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 419.00 | 123 466.00 | 26 952.00 | 150 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 827.00 | 161 754.00 | 78 072.00 | 239 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 286.00 | 292 831.00 | 113 455.00 | 406 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286 285.00 | | 1 286 285.00 | 1 286 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 360.00 | 59 991.00 | 690 368.00 | 750 360.00 |
BT Marchandises | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 443.00 | | 2 417 443.00 | 2 417 443.00 |
BZ Autres créances | 233 561.00 | | 233 561.00 | 233 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 818.00 | | 552 818.00 | 552 818.00 |
CF Disponibilités | 172 162.00 | | 172 162.00 | 172 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 134.00 | 59 991.00 | 5 395 142.00 | 5 455 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 420.00 | 352 823.00 | 5 508 597.00 | 5 861 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 329 743.00 | | | 1 329 743.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 695.00 | | | 635 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 938.00 | | | 2 493 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 280.00 | | | 2 831 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 658.00 | | | 3 014 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 597.00 | | | 5 508 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 658.00 | | | 3 014 658.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 280.00 | 1 029 670.00 | 3 203 951.00 | 2 174 280.00 |
FD Production vendue biens | 5 403 797.00 | 1 851 760.00 | 7 255 558.00 | 5 403 797.00 |
FG Production vendue services | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 957.00 | 2 881 430.00 | 10 465 388.00 | 7 583 957.00 |
FM Production stockée | | | -246 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 310 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 250 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 412 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 992.00 | | | 246 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 315 341.00 | | | 10 315 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 679 646.00 | | | 9 679 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 695.00 | | | 635 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 148.00 | 36 683.00 | | 256 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 538.00 | 36 683.00 | | 248 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 281.00 | 2 831 281.00 | | 2 831 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 056.00 | 175 056.00 | | 175 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 700.00 | -6 700.00 | | -6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 443.00 | 2 417 443.00 | | 2 417 443.00 |
VI Groupe et associés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 561.00 | 233 561.00 | | 233 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 216.00 | 2 687 216.00 | | 2 687 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 659.00 | 3 014 659.00 | | 3 014 659.00 |