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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 119.00 | 115 723.00 | 22 396.00 | 138 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 233.00 | 169 411.00 | 65 821.00 | 235 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 391.00 | 292 744.00 | 96 646.00 | 389 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 129.00 | | 535 129.00 | 535 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 101.00 | 49 412.00 | 1 383 689.00 | 1 433 101.00 |
BT Marchandises | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 256.00 | | 2 744 256.00 | 2 744 256.00 |
BZ Autres créances | 131 641.00 | | 131 641.00 | 131 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 044.00 | | 575 044.00 | 575 044.00 |
CF Disponibilités | 285 609.00 | | 285 609.00 | 285 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 325.00 | 49 412.00 | 5 684 912.00 | 5 734 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 717.00 | 342 157.00 | 5 781 559.00 | 6 123 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 328 938.00 | | | 1 328 938.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 941.00 | | | 963 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 879.00 | | | 2 821 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 875.00 | | | 2 574 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 993.00 | | | 383 993.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 680.00 | | | 2 959 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 559.00 | | | 5 781 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 680.00 | | | 2 959 680.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 256.00 | 420 702.00 | 3 145 958.00 | 2 725 256.00 |
FD Production vendue biens | 6 947 451.00 | 2 488 512.00 | 9 435 964.00 | 6 947 451.00 |
FG Production vendue services | 3 162.00 | 354.00 | 3 517.00 | 3 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 675 870.00 | 2 909 569.00 | 12 585 440.00 | 9 675 870.00 |
FM Production stockée | | | 682 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 287 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 054 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 959 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 202.00 | | | 347 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 292 588.00 | | | 13 292 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 647.00 | | | 12 328 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 941.00 | | | 963 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 286.00 | | 18 051.00 | 406 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 946.00 | | 389 392.00 | 34 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 946.00 | | 373 352.00 | 34 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 247.00 | | 18 051.00 | 390 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 831.00 | 34 859.00 | 34 946.00 | 292 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 221.00 | 34 859.00 | 34 946.00 | 285 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 992.00 | 3 611.00 | 14 190.00 | 59 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 992.00 | 3 611.00 | 14 190.00 | 59 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 875.00 | 2 574 875.00 | | 2 574 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 257.00 | 2 744 257.00 | | 2 744 257.00 |
VP Divers | 131 642.00 | 131 642.00 | | 131 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 994.00 | 383 994.00 | | 383 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 577.00 | 2 885 577.00 | | 2 885 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 680.00 | 2 959 680.00 | | 2 959 680.00 |