| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 3 545.00 | 4 064.00 | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 571.00 | 84 892.00 | 42 679.00 | 127 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 441.00 | 103 319.00 | 126 122.00 | 229 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 552.00 | 191 756.00 | 179 795.00 | 371 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644 698.00 | | 1 644 698.00 | 1 644 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 180.00 | | 583 180.00 | 583 180.00 |
BT Marchandises | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 315.00 | | 3 074 315.00 | 3 074 315.00 |
BZ Autres créances | 192 735.00 | | 192 735.00 | 192 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 306.00 | | 535 306.00 | 535 306.00 |
CF Disponibilités | 155 574.00 | | 155 574.00 | 155 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 962.00 | | 6 201 962.00 | 6 201 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 514.00 | 191 756.00 | 6 381 758.00 | 6 573 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 330 836.00 | | | 1 330 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 485.00 | | | 1 092 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 322.00 | | | 2 951 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 743.00 | | | 2 970 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 651.00 | | | 352 651.00 |
EA Autres dettes | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 435.00 | | | 3 430 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 758.00 | | | 6 381 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 435.00 | | | 3 430 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 825.00 | 1 104 831.00 | 6 116 656.00 | 5 011 825.00 |
FD Production vendue biens | 6 763 337.00 | 2 916 621.00 | 9 679 958.00 | 6 763 337.00 |
FG Production vendue services | 565.00 | 1 775.00 | 2 340.00 | 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 775 727.00 | 4 023 227.00 | 15 798 954.00 | 11 775 727.00 |
FM Production stockée | | | 55 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 859 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 081 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 658 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 757.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 314 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 001.00 | | | 504 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 966 900.00 | | | 15 966 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 874 414.00 | | | 14 874 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 485.00 | | | 1 092 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 520.00 | | 16 355.00 | 401 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 323.00 | 371 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 693.00 | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 630.00 | 357 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | 7 610.00 | 11 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 897.00 | | 8 745.00 | 382 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 744.00 | 2 970 744.00 | | 2 970 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 344.00 | 128 344.00 | | 128 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 957.00 | 137 957.00 | | 137 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 315.00 | | | 3 074 315.00 |
VB T. V. A. | 134 575.00 | | | 134 575.00 |
VI Groupe et associés | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VP Divers | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 053.00 | 3 274 053.00 | | 3 274 053.00 |
VW T.V.A. | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 436.00 | 3 430 436.00 | | 3 430 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |