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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 961.00 | 104 296.00 | 32 665.00 | 136 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 827.00 | 144 241.00 | 95 586.00 | 239 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 828.00 | 256 147.00 | 136 680.00 | 392 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 028.00 | | 1 168 028.00 | 1 168 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 996 705.00 | 83 074.00 | 913 631.00 | 996 705.00 |
BT Marchandises | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 300.00 | | 2 684 300.00 | 2 684 300.00 |
BZ Autres créances | 166 650.00 | | 166 650.00 | 166 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 507.00 | | 556 507.00 | 556 507.00 |
CF Disponibilités | 154 636.00 | | 154 636.00 | 154 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 909.00 | 83 074.00 | 5 662 835.00 | 5 745 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 738.00 | 339 222.00 | 5 799 516.00 | 6 138 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 325 358.00 | | | 1 325 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 884.00 | | | 1 254 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 243.00 | | | 3 108 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 381.00 | | | 2 471 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 810.00 | | | 218 810.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 273.00 | | | 2 691 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 516.00 | | | 5 799 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 273.00 | | | 2 691 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 095 979.00 | 837 715.00 | 4 933 694.00 | 4 095 979.00 |
FD Production vendue biens | 7 790 557.00 | 3 776 750.00 | 11 567 307.00 | 7 790 557.00 |
FG Production vendue services | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 888 998.00 | 4 614 465.00 | 16 503 464.00 | 11 888 998.00 |
FM Production stockée | | | 249 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 777 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 883 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 332 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 074.00 | |
GE Autres charges | | | 35 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 939 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 402.00 | | | 541 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 780 323.00 | | | 16 780 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 525 438.00 | | | 15 525 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 884.00 | | | 1 254 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 227.00 | | 23 601.00 | 369 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 188.00 | | 23 601.00 | 353 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 527.00 | 37 890.00 | | 218 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 259.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 907.00 | 37 630.00 | | 210 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 83 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 381.00 | 2 471 381.00 | | 2 471 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 300.00 | 2 684 300.00 | | 2 684 300.00 |
VB T. V. A. | 106 803.00 | 106 803.00 | | 106 803.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 159.00 | 2 863 159.00 | | 2 863 159.00 |
VW T.V.A. | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 273.00 | 2 691 273.00 | | 2 691 273.00 |