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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AN Terrains | 7 420.00 | 1 890.00 | 5 529.00 | 7 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 746.00 | 37 629.00 | 3 117.00 | 40 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 819.00 | 264 806.00 | 9 013.00 | 273 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 635.00 | 308 931.00 | 220 704.00 | 529 635.00 |
BT Marchandises | 501 578.00 | | 501 578.00 | 501 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BZ Autres créances | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 699 280.00 | | 699 280.00 | 699 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 154.00 | | 1 325 154.00 | 1 325 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 789.00 | 308 931.00 | 1 545 858.00 | 1 854 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 056.00 | 233 056.00 | | 233 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
DG Autres réserves | 609 231.00 | 607 018.00 | | 609 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 396.00 | 264 401.00 | | 155 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 830.00 | 1 171 621.00 | | 1 064 830.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 019.00 | 219 093.00 | | 394 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 751.00 | 39 142.00 | | 51 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 757.00 | 38 779.00 | | 33 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 528.00 | 297 465.00 | | 479 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 858.00 | 1 469 086.00 | | 1 545 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 866.00 | | 595.00 | 529 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 529 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 321 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 363.00 | | | 207 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 216.00 | | 595.00 | 322 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 424.00 | 6 333.00 | 825.00 | 303 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 819.00 | 6 333.00 | 825.00 | 298 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 394 019.00 | 394 019.00 | | 394 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
VP Divers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 372.00 | 80 295.00 | 77.00 | 80 372.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 528.00 | 479 528.00 | | 479 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
ST Autres comptes | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 129 664.00 | | | 129 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 434.00 | | | 476 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 210.00 | | | 388 210.00 |
ZE Dividendes | 262 188.00 | | | 262 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 002.00 | | | 275 002.00 |