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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AN Terrains | 7 420.00 | 3 374.00 | 4 045.00 | 7 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 504.00 | 30 535.00 | 8 968.00 | 39 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 604.00 | 89 547.00 | 6 056.00 | 95 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 178.00 | 128 063.00 | 222 115.00 | 350 178.00 |
BT Marchandises | 601 309.00 | | 601 309.00 | 601 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 375 543.00 | | 375 543.00 | 375 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 282.00 | | 1 133 282.00 | 1 133 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 461.00 | 128 063.00 | 1 355 397.00 | 1 483 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 056.00 | 233 056.00 | | 233 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
DG Autres réserves | 615 394.00 | 611 684.00 | | 615 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 394.00 | 193 067.00 | | 186 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 991.00 | 1 104 955.00 | | 1 101 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 748.00 | 249 654.00 | | 176 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 376.00 | 40 214.00 | | 42 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 282.00 | 43 749.00 | | 34 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 406.00 | 333 618.00 | | 253 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 397.00 | 1 440 073.00 | | 1 355 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 748.00 | 176 748.00 | | 176 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 507.00 | 112 430.00 | 77.00 | 112 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 407.00 | 253 407.00 | | 253 407.00 |