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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AN Terrains | 7 420.00 | 4 116.00 | 3 303.00 | 7 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 788.00 | 30 519.00 | 12 269.00 | 42 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 801.00 | 90 154.00 | 5 646.00 | 95 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 660.00 | 129 397.00 | 224 263.00 | 353 660.00 |
BT Marchandises | 476 593.00 | | 476 593.00 | 476 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 693 109.00 | | 693 109.00 | 693 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 281.00 | | 1 247 281.00 | 1 247 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 941.00 | 129 397.00 | 1 471 544.00 | 1 600 941.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 056.00 | 233 056.00 | | 233 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
DG Autres réserves | 619 713.00 | 615 394.00 | | 619 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 227.00 | 186 394.00 | | 155 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 143.00 | 1 101 991.00 | | 1 075 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 001.00 | 176 748.00 | | 329 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 041.00 | 42 376.00 | | 31 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 358.00 | 34 282.00 | | 36 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 401.00 | 253 406.00 | | 396 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 544.00 | 1 355 397.00 | | 1 471 544.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 064.00 | 3 858.00 | 2 524.00 | 128 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 458.00 | 3 858.00 | 2 524.00 | 123 458.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 002.00 | 329 002.00 | | 329 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 655.00 | 33 578.00 | 77.00 | 33 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 402.00 | 396 402.00 | | 396 402.00 |