| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AN Terrains | 11 200.00 | 6 153.00 | 5 046.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 141.00 | 32 242.00 | 8 898.00 | 41 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 356.00 | 92 624.00 | 28 732.00 | 121 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 348.00 | 135 625.00 | 245 722.00 | 381 348.00 |
BT Marchandises | 492 148.00 | | 492 148.00 | 492 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CF Disponibilités | 472 471.00 | | 472 471.00 | 472 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 460.00 | | 1 077 460.00 | 1 077 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 808.00 | 135 625.00 | 1 323 182.00 | 1 458 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 066.00 | 233 056.00 | | 233 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
DG Autres réserves | 619 884.00 | 619 813.00 | | 619 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 779.00 | 115 143.00 | | 107 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 866.00 | 1 035 158.00 | | 1 027 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 939.00 | 289 730.00 | | 224 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 24 050.00 | | 29 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 393.00 | 41 638.00 | | 40 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 316.00 | 355 420.00 | | 295 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 182.00 | 1 390 578.00 | | 1 323 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 648.00 | 6 978.00 | | 128 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 043.00 | 6 978.00 | | 124 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 434.00 | 68 357.00 | 77.00 | 68 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 316.00 | 295 316.00 | | 295 316.00 |