| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AN Terrains | 7 420.00 | 2 632.00 | 4 787.00 | 7 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 746.00 | 39 096.00 | 1 649.00 | 40 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 604.00 | 88 031.00 | 7 573.00 | 95 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 421.00 | 134 366.00 | 217 054.00 | 351 421.00 |
BT Marchandises | 629 820.00 | | 629 820.00 | 629 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 519 687.00 | | 519 687.00 | 519 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 018.00 | | 1 223 018.00 | 1 223 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 439.00 | 134 366.00 | 1 440 073.00 | 1 574 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 056.00 | 233 056.00 | | 233 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
DG Autres réserves | 611 684.00 | 609 231.00 | | 611 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 067.00 | 155 396.00 | | 193 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 955.00 | 1 064 830.00 | | 1 104 955.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 654.00 | 394 019.00 | | 249 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 214.00 | 51 751.00 | | 40 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 749.00 | 33 757.00 | | 43 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 618.00 | 479 528.00 | | 333 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 073.00 | 1 545 858.00 | | 1 440 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 636.00 | | 558.00 | 529 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 772.00 | 351 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 772.00 | 143 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 363.00 | | | 207 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 986.00 | | 558.00 | 321 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 932.00 | 4 207.00 | 178 772.00 | 308 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 326.00 | 4 207.00 | 178 772.00 | 304 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 249 655.00 | 249 655.00 | | 249 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 587.00 | 29 510.00 | 77.00 | 29 587.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 618.00 | 333 618.00 | | 333 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
ST Autres comptes | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
YT Sous‐traitance | 141 733.00 | | | 141 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 657.00 | | | 483 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 228.00 | | | 385 228.00 |
ZE Dividendes | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 224.00 | | | 283 224.00 |