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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AN Terrains | 11 200.00 | 5 033.00 | 6 166.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 141.00 | 30 227.00 | 10 914.00 | 41 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 366.00 | 88 782.00 | 5 584.00 | 94 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 358.00 | 128 648.00 | 225 709.00 | 354 358.00 |
BT Marchandises | 567 217.00 | | 567 217.00 | 567 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BZ Autres créances | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CF Disponibilités | 512 310.00 | | 512 310.00 | 512 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 868.00 | | 1 164 868.00 | 1 164 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 226.00 | 128 648.00 | 1 390 578.00 | 1 519 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 056.00 | 233 056.00 | | 233 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
DG Autres réserves | 619 813.00 | 619 713.00 | | 619 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 143.00 | 155 227.00 | | 115 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 158.00 | 1 075 143.00 | | 1 035 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 730.00 | 329 001.00 | | 289 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 050.00 | 31 041.00 | | 24 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 638.00 | 36 358.00 | | 41 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 420.00 | 396 401.00 | | 355 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 578.00 | 1 471 544.00 | | 1 390 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 397.00 | 5 038.00 | 5 787.00 | 129 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 792.00 | 5 038.00 | 5 787.00 | 124 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 731.00 | 289 731.00 | | 289 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 811.00 | 40 734.00 | 77.00 | 40 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 420.00 | 355 420.00 | | 355 420.00 |