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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 111.00 | 412 757.00 | 425 354.00 | 838 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 628.00 | 288 661.00 | 137 968.00 | 426 628.00 |
BF Prêts | 83 353.00 | 13 433.00 | 69 920.00 | 83 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 076.00 | 714 851.00 | 676 225.00 | 1 391 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 478.00 | | 151 478.00 | 151 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 156.00 | 1 113.00 | 557 043.00 | 558 156.00 |
BZ Autres créances | 1 340 540.00 | | 1 340 540.00 | 1 340 540.00 |
CF Disponibilités | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 149.00 | 1 113.00 | 2 120 036.00 | 2 121 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 225.00 | 715 964.00 | 2 796 261.00 | 3 512 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 489 607.00 | 489 607.00 | | 489 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 985.00 | 481 717.00 | | 360 985.00 |
DL TOTAL (I) | 892 516.00 | 1 013 247.00 | | 892 516.00 |
DP Provisions pour risques | 158 544.00 | 140 000.00 | | 158 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 519.00 | 317 247.00 | | 327 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 063.00 | 457 247.00 | | 486 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 514.00 | 30 135.00 | | 40 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 788.00 | 229 682.00 | | 258 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 311.00 | 542 162.00 | | 571 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EA Autres dettes | 541 925.00 | 64 342.00 | | 541 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 683.00 | 866 322.00 | | 1 417 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 261.00 | 2 336 816.00 | | 2 796 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 247 985.00 | | 5 247 985.00 | 5 247 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 985.00 | | 5 247 985.00 | 5 247 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 670.00 | 184.00 | | 127 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 670.00 | 184.00 | | 127 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | -184.00 | | 3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 972.00 | 271 896.00 | | 150 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 760.00 | 5 525 486.00 | | 5 437 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 775.00 | 5 043 770.00 | | 5 076 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 985.00 | 481 717.00 | | 360 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 541.00 | | 370 577.00 | 1 281 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -20 595.00 | 126 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 042.00 | 1 391 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 637.00 | 1 264 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 799.00 | | 370 577.00 | 1 175 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 175.00 | 116 489.00 | 157 246.00 | 742 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 175.00 | 116 489.00 | 157 246.00 | 742 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 134 330.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 247.00 | 46 284.00 | 17 468.00 | 457 247.00 |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 20 538.00 | 22 485.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | 33 971.00 | 22 485.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 307.00 | 80 255.00 | 39 953.00 | 460 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 822.00 | 39 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 788.00 | 258 788.00 | | 258 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 445.00 | 223 445.00 | | 223 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 009.00 | 222 009.00 | | 222 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
UP Prêts | 83 353.00 | 1.00 | | 83 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 984.00 | 1.00 | | 42 984.00 |
UX Autres créances clients | 558 156.00 | | | 558 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 767.00 | | | 1 285 767.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 562.00 | 1 902 227.00 | 126 335.00 | 2 028 562.00 |
VW T.V.A. | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 169.00 | 1 377 169.00 | | 1 377 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |