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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 123.00 | 311 312.00 | 476 811.00 | 788 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 867.00 | 134 011.00 | 61 856.00 | 195 867.00 |
BF Prêts | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 554.00 | 445 323.00 | 671 231.00 | 1 116 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 262.00 | | 74 262.00 | 74 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 693.00 | | 256 693.00 | 256 693.00 |
BZ Autres créances | 2 650 214.00 | | 2 650 214.00 | 2 650 214.00 |
CF Disponibilités | 279 652.00 | | 279 652.00 | 279 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 821.00 | | 3 260 821.00 | 3 260 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 374.00 | 445 323.00 | 3 932 052.00 | 4 377 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 307 084.00 | 489 607.00 | | 1 307 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 236.00 | 817 476.00 | | 849 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 198 243.00 | 1 349 008.00 | | 2 198 243.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 183.00 | 137 434.00 | | 140 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 183.00 | 137 434.00 | | 166 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | -133.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -489.00 | -2 908.00 | | -489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 697.00 | 182 546.00 | | 448 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 239.00 | 491 119.00 | | 474 239.00 |
EA Autres dettes | 644 443.00 | 495 954.00 | | 644 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 625.00 | 1 166 578.00 | | 1 567 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 052.00 | 2 653 019.00 | | 3 932 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 429 910.00 | | 6 429 910.00 | 6 429 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 910.00 | | 6 429 910.00 | 6 429 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 3 259.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 3 259.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | 3 181.00 | | -1 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 644.00 | 332 347.00 | | 334 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 994.00 | 6 010 185.00 | | 6 611 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 758.00 | 5 192 709.00 | | 5 762 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 236.00 | 817 476.00 | | 849 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 941.00 | | 243 422.00 | 876 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 1 116 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 983 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 993.00 | | 241 806.00 | 745 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 948.00 | | 1 616.00 | 130 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 046.00 | 119 514.00 | 23 236.00 | 349 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 046.00 | 119 514.00 | 23 236.00 | 349 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 434.00 | 44 545.00 | 15 796.00 | 137 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 434.00 | 44 545.00 | 15 796.00 | 137 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 545.00 | 15 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 697.00 | 448 697.00 | | 448 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 106.00 | 225 106.00 | | 225 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 681.00 | 212 681.00 | | 212 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UP Prêts | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 769.00 | 1.00 | 42 768.00 | 42 769.00 |
UX Autres créances clients | 256 693.00 | 256 693.00 | | 256 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 638 139.00 | 2 638 139.00 | | 2 638 139.00 |
VI Groupe et associés | 637 101.00 | 637 101.00 | | 637 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 471.00 | 2 906 908.00 | 132 563.00 | 3 039 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 781.00 | 1 568 781.00 | | 1 568 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |