| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 316.00 | 237 942.00 | 308 373.00 | 546 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 676.00 | 111 102.00 | 88 573.00 | 199 676.00 |
BF Prêts | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 941.00 | 349 046.00 | 527 895.00 | 876 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 551.00 | | 336 551.00 | 336 551.00 |
BZ Autres créances | 1 555 098.00 | | 1 555 098.00 | 1 555 098.00 |
CF Disponibilités | 174 476.00 | | 174 476.00 | 174 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 123.00 | | 2 125 123.00 | 2 125 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 064.00 | 349 045.00 | 2 653 019.00 | 3 002 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 489 607.00 | 489 607.00 | | 489 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 476.00 | 752 899.00 | | 817 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 007.00 | 1 284 429.00 | | 1 349 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 314.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 137 434.00 | 156 781.00 | | 137 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 434.00 | 187 095.00 | | 137 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -133.00 | | | -133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 907.00 | -1 486.00 | | -2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 545.00 | 189 004.00 | | 182 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 119.00 | 497 843.00 | | 491 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 639.00 | | |
EA Autres dettes | 495 953.00 | 86 570.00 | | 495 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 577.00 | 854 570.00 | | 1 166 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 019.00 | 2 326 095.00 | | 2 653 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 773 912.00 | | 5 773 912.00 | 5 773 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 912.00 | | 5 773 912.00 | 5 773 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 12 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 92.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | -92.00 | | 3 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 347.00 | 305 414.00 | | 332 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 185.00 | 5 646 417.00 | | 6 010 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 709.00 | 4 893 517.00 | | 5 192 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 476.00 | 752 899.00 | | 817 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 940.00 | | 94 655.00 | 1 430 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 130 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 654.00 | 876 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 824.00 | 745 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 848.00 | | 87 969.00 | 1 304 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 093.00 | | 6 686.00 | 126 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 303.00 | 122 307.00 | 643 564.00 | 870 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 303.00 | 122 307.00 | 643 564.00 | 870 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 095.00 | 5 032.00 | 54 693.00 | 187 095.00 |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 662.00 | 5 032.00 | 57 260.00 | 189 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 032.00 | 57 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 677.00 | 223 677.00 | | 223 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 036.00 | 224 036.00 | | 224 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UP Prêts | 89 795.00 | 1.00 | 89 794.00 | 89 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 154.00 | 1.00 | 41 153.00 | 41 154.00 |
UX Autres créances clients | 336 551.00 | 336 551.00 | | 336 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 971.00 | 1 487 971.00 | | 1 487 971.00 |
VI Groupe et associés | 482 872.00 | 482 872.00 | | 482 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 598.00 | 1 891 651.00 | 130 947.00 | 2 022 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 619.00 | 1 169 619.00 | | 1 169 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |