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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 275.00 | 522 310.00 | 349 965.00 | 872 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 571.00 | 347 992.00 | 84 579.00 | 432 571.00 |
BF Prêts | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 940.00 | 870 302.00 | 560 637.00 | 1 430 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 832.00 | 2 566.00 | 505 265.00 | 507 832.00 |
BZ Autres créances | 883 643.00 | | 883 643.00 | 883 643.00 |
CF Disponibilités | 303 017.00 | | 303 017.00 | 303 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 768 025.00 | 2 566.00 | 1 765 458.00 | 1 768 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 965.00 | 872 869.00 | 2 326 095.00 | 3 198 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 489 607.00 | 489 607.00 | | 489 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 899.00 | 820 643.00 | | 752 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 429.00 | 1 352 173.00 | | 1 284 429.00 |
DP Provisions pour risques | 30 314.00 | 158 196.00 | | 30 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 781.00 | 168 632.00 | | 156 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 095.00 | 326 828.00 | | 187 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 486.00 | 353.00 | | -1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 004.00 | 204 859.00 | | 189 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 843.00 | 498 315.00 | | 497 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
EA Autres dettes | 86 570.00 | 114 383.00 | | 86 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 570.00 | 817 913.00 | | 854 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 095.00 | 2 496 915.00 | | 2 326 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 057.00 | 817 559.00 | | 856 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 241 547.00 | | 5 241 547.00 | 5 241 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 547.00 | | 5 241 547.00 | 5 241 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 384.00 | |
GE Autres charges | | | 23 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 279.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 21 568.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -1 632.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 414.00 | 291 835.00 | | 305 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 417.00 | 5 445 434.00 | | 5 646 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 517.00 | 4 624 790.00 | | 4 893 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 899.00 | 820 643.00 | | 752 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 416.00 | | 44 490.00 | 1 394 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 966.00 | 1 430 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 966.00 | 1 304 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 711.00 | | 38 103.00 | 1 274 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 706.00 | | 6 387.00 | 119 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 341.00 | 124 936.00 | 7 974.00 | 753 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 341.00 | 124 936.00 | 7 974.00 | 753 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 828.00 | 69 384.00 | 209 117.00 | 326 828.00 |
6T Sur comptes clients | 48 920.00 | 2 567.00 | 48 920.00 | 48 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 920.00 | 2 567.00 | 48 920.00 | 48 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 748.00 | 71 951.00 | 258 037.00 | 375 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 951.00 | 258 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 004.00 | 189 004.00 | | 189 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 956.00 | 209 956.00 | | 209 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UP Prêts | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 984.00 | 1.00 | 42 983.00 | 42 984.00 |
UX Autres créances clients | 507 832.00 | 507 832.00 | | 507 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 824 745.00 | 824 745.00 | | 824 745.00 |
VI Groupe et associés | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 569.00 | 1 391 477.00 | 126 092.00 | 1 517 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 058.00 | 856 058.00 | | 856 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |