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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 342.00 | 373 953.00 | 454 389.00 | 828 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 071.00 | 139 307.00 | 71 763.00 | 211 071.00 |
BF Prêts | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 598.00 | | 42 595.00 | 42 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 806.00 | 513 261.00 | 658 545.00 | 1 171 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 722.00 | | 237 722.00 | 237 722.00 |
BZ Autres créances | 1 186 362.00 | | 1 186 362.00 | 1 186 362.00 |
CF Disponibilités | 133 611.00 | | 133 611.00 | 133 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 543.00 | | 1 648 543.00 | 1 648 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 349.00 | 513 261.00 | 2 307 088.00 | 2 820 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | -720.00 | 1 307 084.00 | | -720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 359.00 | 849 236.00 | | 824 359.00 |
DL TOTAL (I) | 865 563.00 | 2 198 243.00 | | 865 563.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 993.00 | 140 183.00 | | 159 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 993.00 | 166 183.00 | | 185 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 735.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 190.00 | 448 697.00 | | 245 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 135.00 | 474 239.00 | | 478 135.00 |
EA Autres dettes | 498 807.00 | 644 443.00 | | 498 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 533.00 | 1 568 115.00 | | 1 255 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 088.00 | 3 932 541.00 | | 2 307 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 533.00 | 1 568 115.00 | | 1 255 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 343 819.00 | | 6 343 819.00 | 6 343 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 819.00 | | 6 343 819.00 | 6 343 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 010.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 875.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 104.00 | 334 644.00 | | 304 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 982.00 | 6 611 994.00 | | 6 452 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 623.00 | 5 762 758.00 | | 5 628 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 359.00 | 849 236.00 | | 824 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 554.00 | | 55 252.00 | 1 116 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 990.00 | | 55 423.00 | 983 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 564.00 | | -171.00 | 132 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 323.00 | 67 938.00 | | 445 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 323.00 | 67 938.00 | | 445 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 183.00 | 19 810.00 | | 166 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 183.00 | 19 810.00 | | 166 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 893.00 | 495 893.00 | | 495 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 190.00 | 245 190.00 | | 245 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 340.00 | 228 340.00 | | 228 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 058.00 | 219 058.00 | | 219 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UP Prêts | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
UX Autres créances clients | 237 722.00 | 237 722.00 | | 237 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 019.00 | 1 089 019.00 | | 1 089 019.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 478.00 | 1 556 478.00 | | 1 556 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 533.00 | 1 255 533.00 | | 1 255 533.00 |