| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 253.00 | 443 850.00 | 405 403.00 | 849 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 458.00 | 309 491.00 | 115 967.00 | 425 458.00 |
BF Prêts | 76 722.00 | | 76 722.00 | 76 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 416.00 | 753 341.00 | 641 075.00 | 1 394 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 316.00 | 48 920.00 | 895 396.00 | 944 316.00 |
BZ Autres créances | 764 931.00 | | 764 931.00 | 764 931.00 |
CF Disponibilités | 118 671.00 | | 118 671.00 | 118 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 761.00 | 48 920.00 | 1 855 841.00 | 1 904 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 177.00 | 802 261.00 | 2 496 915.00 | 3 299 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 489 608.00 | 489 607.00 | | 489 608.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 643.00 | 360 985.00 | | 820 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 174.00 | 892 516.00 | | 1 352 174.00 |
DP Provisions pour risques | 158 196.00 | 158 544.00 | | 158 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 632.00 | 327 519.00 | | 168 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 828.00 | 486 063.00 | | 326 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 40 514.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 859.00 | 258 788.00 | | 204 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 316.00 | 571 311.00 | | 498 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 145.00 | | |
EA Autres dettes | 114 384.00 | 541 925.00 | | 114 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 913.00 | 1 417 683.00 | | 817 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 915.00 | 2 796 261.00 | | 2 496 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 115 048.00 | | 5 115 048.00 | 5 115 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 048.00 | | 5 115 048.00 | 5 115 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 131.00 | |
GE Autres charges | | | 19 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 936.00 | 130 946.00 | | 19 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 289.00 | 127 670.00 | | 21 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 835.00 | 150 972.00 | | 291 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 434.00 | 5 437 760.00 | | 5 445 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 791.00 | 5 076 775.00 | | 4 624 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 643.00 | 360 985.00 | | 820 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 076.00 | | 114 010.00 | 1 391 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 837.00 | 119 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 669.00 | 1 394 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 832.00 | 1 274 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 739.00 | | 107 804.00 | 1 264 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 336.00 | | 6 206.00 | 126 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 418.00 | 128 467.00 | 76 543.00 | 701 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 418.00 | 128 467.00 | 76 543.00 | 701 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 134 330.00 | | 134 330.00 | 134 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 063.00 | 24 131.00 | 183 366.00 | 486 063.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | 47 807.00 | | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 546.00 | 47 807.00 | 13 433.00 | 14 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 609.00 | 71 938.00 | 196 799.00 | 500 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 938.00 | 183 366.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 859.00 | 204 859.00 | | 204 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 208.00 | 221 208.00 | | 221 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 335.00 | 219 335.00 | | 219 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
UP Prêts | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
UX Autres créances clients | 944 316.00 | | | 944 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VC Groupe et associés | 721 148.00 | | | 721 148.00 |
VI Groupe et associés | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 845.00 | 1 712 140.00 | 119 706.00 | 1 831 845.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 559.00 | 817 559.00 | | 817 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |